Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
34.10
EUR
0.38
EUR
1.13 %
16.10.2025
BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 EUR | 2.71 | 1.59 | 9.39 | +10.9% | +4.04% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "401.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 EUR | 2.71 | -55.00 | 230.00 | 0.85 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’461.14 | 31’520.93 | 32’670.31 |
| Dividende | 14.98 | 16.31 | 17.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.36 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 34.11 | 38.87 | 42.41 |
| KGV | 10.97 | 9.63 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 3’562.56 | 3’959.90 | 4’211.69 |
| EBITDA in Mio. | 6’791.68 | 7’137.75 | 7’467.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’023.71 | 2’500.48 | 2’732.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’358.50 | 2’635.25 | 2’846.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’911.34 | 3’509.47 | 3’830.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’705.50 | 3’405.00 | 3’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.10 | 36.87 | 40.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’567.50 | 8’670.00 | 8’884.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’276.00 | -1’642.00 | -1’676.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’351.50 | 5’059.75 | 5’343.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’282.00 | -2’196.00 | -2’264.00 |
| Cashflow/Aktie | 69.51 | 78.97 | 84.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’125.50 | 3’390.00 | 3’612.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.78 | 51.38 | 55.85 |
| Buchwert/Aktie | 212.62 | 233.42 | 256.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’968.90 | 9’701.19 | 8’291.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’591.00 | 1’654.50 | 1’715.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’792.00 | 4’639.00 | 4’717.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’314.91 | 15’684.50 | 17’130.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’533.75 | 41’396.75 | 42’372.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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