Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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26.11.2024
BTT
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Lumentum Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Lumentum Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.44 EUR | 6.12 | 2.61 | 24.53 | +63.92% | +0% | +31.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "66.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUMENTUM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +63.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lumentum Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.44 EUR | 6.12 | 140.00 | 356.00 | 2.95 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 2.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lumentum Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMENTUM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMENTUM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMENTUM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMENTUM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
Schätzungen zu Lumentum Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.48 | 2’046.69 | 2’276.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 3.71 | 4.49 |
| KGV | 55.55 | 23.46 | 20.33 |
| EBIT in Mio. | 115.84 | 302.80 | 381.07 |
| EBITDA in Mio. | 238.27 | 426.24 | 415.40 |
| Gewinn in Mio. | 110.23 | 264.85 | 329.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.23 | 264.85 | 329.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.59 | 319.49 | 394.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -133.50 | 135.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 2.53 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.43 | 0.10 | 1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 540.72 | 768.08 | 871.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.93 | -216.98 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.78 | 373.26 | 440.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.93 | 4.93 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 5.72 | 7.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -42.78 | 172.98 | 116.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.05 | 0.44 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 12.72 | 14.65 | 14.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.66 | 1’857.75 | 1’701.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265.47 | 282.52 | 307.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.99 | 220.32 | 300.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.02 | 180.05 | 179.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 957.05 | 1’147.36 | 1’157.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’144.10 | 4’461.28 | 4’649.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lumentum Holdings Inc Aktie Analysen
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