Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
126.54
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-1.28
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29.04.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.05 EUR | 98.9 | 0.94 | 16.73 | +12.31% | +3.46% | -13.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.53% | |
| KGV | 16.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.05 EUR | 98.90 | -118.00 | 226.00 | -0.27 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’091.99 | 34’385.36 | 35’804.06 | 37’237.25 | 38’329.40 |
| Dividende | 4.38 | 4.53 | 4.69 | 4.85 | 5.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.58 % | 3.71 % | 3.83 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.17 | 7.65 | 8.16 | 8.67 |
| KGV | 18.89 | 17.66 | 16.53 | 15.50 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 9’209.26 | 9’799.43 | 10’548.33 | 11’087.74 | 11’914.07 |
| EBITDA in Mio. | 16’305.27 | 17’606.69 | 18’987.79 | 21’004.68 | 22’141.65 |
| Gewinn in Mio. | 5’248.95 | 5’690.05 | 6’180.96 | 6’743.08 | 7’288.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’246.90 | 5’684.46 | 6’162.89 | 6’743.08 | 7’288.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’180.27 | 6’736.14 | 7’406.78 | 8’351.70 | 9’006.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’442.30 | 6’970.50 | 7’588.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.17 | 7.65 | 8.16 | 8.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.16 | 7.64 | 8.15 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’447.91 | 25’817.58 | 27’400.75 | 28’835.00 | 30’336.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’205.50 | -17’375.50 | -19’979.33 | -22’478.00 | -20’581.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’165.33 | 12’944.51 | 13’806.70 | 14’456.90 | 15’463.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -947.07 | 3’533.17 | 5’081.06 | 7’297.10 | 4’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.10 | 15.69 | 16.32 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’706.99 | -2’359.03 | -2’666.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.53 | -10.28 | -11.48 | -12.39 | |
| Buchwert/Aktie | 71.16 | 76.91 | 81.58 | 96.94 | 91.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’642.34 | 97’276.78 | 103’730.78 | 113’992.34 | 121’489.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’835.57 | 18’750.63 | 19’539.94 | 21’937.13 | 21’587.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’422.72 | 8’597.67 | 8’697.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’366.54 | 59’832.03 | 65’025.10 | 68’705.63 | 74’455.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’147.47 | 214’581.52 | 227’802.91 | 241’500.80 | 258’289.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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