Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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26.12.2024
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.96 EUR | 83.86 | 0.94 | 16.17 | +11.31% | +3.92% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.45% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.96 EUR | 83.86 | -100.00 | 207.00 | -0.05 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’146.81 | 31’269.39 | 32’230.36 | 33’103.06 | 33’677.17 |
| Dividende | 4.17 | 4.30 | 4.46 | 4.57 | 4.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.97 % | 4.12 % | 4.22 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 5.94 | 6.34 | 6.74 | 7.17 | 7.60 |
| KGV | 18.22 | 17.07 | 16.07 | 15.09 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 8’254.62 | 8’841.54 | 9’367.69 | 9’837.91 | 10’207.33 |
| EBITDA in Mio. | 13’957.21 | 15’024.61 | 16’133.61 | 17’231.80 | 18’235.22 |
| Gewinn in Mio. | 4’590.40 | 4’936.99 | 5’274.50 | 5’646.80 | 6’052.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’597.24 | 4’936.89 | 5’273.78 | 5’646.80 | 6’052.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’268.71 | 5’686.22 | 6’051.05 | 6’317.57 | 7’280.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’426.49 | 5’971.47 | 6’367.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.94 | 6.34 | 6.74 | 7.17 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.30 | 6.72 | 7.18 | 7.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’045.04 | 22’206.80 | 23’218.21 | 24’829.00 | 25’952.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’676.30 | -13’977.60 | -14’723.00 | -15’631.00 | -16’019.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’607.68 | 11’835.56 | 12’461.97 | 12’805.25 | 13’629.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’598.36 | 1’691.63 | 1’565.28 | 2’809.84 | 2’326.44 |
| Cashflow/Aktie | 14.35 | 14.79 | 15.09 | 14.49 | 15.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’688.25 | 1’056.86 | 1’401.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.31 | -4.67 | -4.86 | -5.65 | -5.42 |
| Buchwert/Aktie | 65.26 | 67.86 | 70.38 | 76.95 | 80.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’139.98 | 86’867.15 | 92’208.20 | 94’408.45 | 99’762.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’245.95 | 14’049.00 | 14’662.50 | 15’753.13 | 15’996.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’063.12 | 7’292.81 | 7’269.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’360.69 | 52’664.05 | 55’062.97 | 56’653.60 | 57’284.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’837.74 | 193’036.98 | 201’760.54 | 209’135.48 | 217’932.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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