Southern Aktie 971500 / US8425871071
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BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.65 USD | 105.71 | 0.94 | 17.57 | +13.38% | +3.23% | -13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.74% | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.65 USD | 105.71 | -110.00 | 216.00 | -0.13 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’833.06 | 32’459.93 | 34’489.76 | 36’406.97 | 37’907.96 |
| Dividende | 3.04 | 3.14 | 3.26 | 3.32 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.24 % | 3.37 % | 3.43 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.93 | 5.37 | 5.77 | 6.18 |
| KGV | 21.14 | 19.63 | 18.01 | 16.75 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 8’499.08 | 9’274.78 | 10’360.30 | 10’877.41 | 11’651.60 |
| EBITDA in Mio. | 14’242.07 | 15’505.25 | 17’184.34 | 18’437.40 | 19’779.53 |
| Gewinn in Mio. | 5’125.59 | 5’603.61 | 6’220.87 | 6’816.74 | 7’396.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’125.69 | 5’604.82 | 6’225.27 | 6’816.74 | 7’396.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’096.63 | 6’654.42 | 7’435.78 | 8’188.61 | 8’962.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’996.29 | 6’529.06 | 7’414.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 4.93 | 5.37 | 5.77 | 6.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 4.92 | 5.37 | 5.74 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’226.72 | 20’529.61 | 21’977.36 | 19’225.50 | 20’337.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’356.67 | -18’946.67 | -17’646.67 | -15’270.00 | -12’725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’865.50 | 12’048.80 | 12’937.10 | 13’021.92 | 13’891.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’394.91 | 7’533.94 | 5’093.90 | 2’393.35 | -1’778.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 10.37 | 10.92 | 9.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -687.23 | -1’803.92 | 841.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.36 | -8.33 | -6.11 | -3.41 | -0.52 |
| Buchwert/Aktie | 35.05 | 37.65 | 40.86 | 43.91 | 46.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’550.52 | 86’269.72 | 91’862.54 | 97’398.49 | 99’050.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’998.89 | 18’704.11 | 17’553.67 | 15’652.17 | 13’737.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’437.72 | 8’445.92 | 8’504.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’471.12 | 44’938.15 | 48’591.29 | 52’388.84 | 58’801.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’202.62 | 178’904.87 | 190’420.51 | 199’780.04 | 206’812.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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