Southern Aktie 971500 / US8425871071
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0.69
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0.77 %
20.06.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.26 EUR | 97.75 | 0.87 | 18.04 | +12.31% | +3.37% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.57% Aufschlag. | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.26 EUR | 97.75 | -164.00 | 234.00 | 0.06 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’151.62 | 29’468.25 | 30’767.26 | 31’839.94 | 31’914.31 |
| Dividende | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.21 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.42 % | 3.53 % | 3.60 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.58 | 4.90 | 5.20 | 5.58 |
| KGV | 20.88 | 19.52 | 18.23 | 17.19 | 16.01 |
| EBIT in Mio. | 7’644.32 | 8’272.30 | 8’922.79 | 8’920.13 | 9’145.25 |
| EBITDA in Mio. | 12’843.90 | 13’813.41 | 14’752.65 | 16’309.00 | 18’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’715.85 | 5’078.51 | 5’481.40 | 5’983.70 | 6’486.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’711.16 | 5’061.49 | 5’452.07 | 5’983.70 | 6’486.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’570.39 | 6’077.91 | 6’578.07 | 7’183.07 | 7’941.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’632.26 | 6’019.82 | 6’588.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.58 | 4.90 | 5.20 | 5.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.57 | 4.91 | 5.30 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’999.05 | 21’922.45 | 22’932.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’979.50 | -13’710.00 | -13’110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’066.58 | 10’865.02 | 11’464.77 | 11’184.59 | 11’814.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’618.27 | 2’519.59 | 1’567.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.53 | 9.91 | 9.01 | 9.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’026.07 | 605.36 | 1’471.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.77 | -1.96 | -1.26 | -1.49 | -1.00 |
| Buchwert/Aktie | 31.91 | 33.97 | 36.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’957.01 | 75’277.58 | 78’023.56 | 81’568.70 | 83’890.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’147.29 | 12’458.57 | 12’141.57 | 12’725.40 | 13’087.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’580.06 | 8’557.51 | 8’777.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’718.25 | 39’796.91 | 42’058.14 | 43’922.07 | 49’649.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’079.45 | 162’280.41 | 169’369.37 | 178’393.54 | 183’419.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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