Southern Aktie 971500 / US8425871071
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-0.42
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02.05.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.55 EUR | 99.84 | 0.84 | 18.84 | +12.65% | +3.24% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.72% Aufschlag. | |
| KGV | 18.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.55 EUR | 99.84 | -161.00 | 210.00 | 0.13 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’699.02 | 28’833.22 | 30’005.75 | 30’473.13 | 31’095.27 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.12 | 3.21 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.33 % | 3.43 % | 3.53 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.57 | 4.89 | 5.17 | 5.58 |
| KGV | 21.31 | 19.93 | 18.60 | 17.61 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 7’690.15 | 8’265.53 | 8’916.24 | 8’790.83 | 8’401.53 |
| EBITDA in Mio. | 13’004.22 | 13’905.23 | 14’846.20 | 16’023.00 | 18’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’708.20 | 5’066.29 | 5’494.02 | 6’021.30 | 6’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’701.62 | 5’044.13 | 5’453.93 | 6’021.30 | 6’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’611.86 | 6’092.99 | 6’623.55 | 7’531.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’652.16 | 6’037.66 | 6’646.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.57 | 4.89 | 5.17 | 5.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 4.57 | 4.91 | 5.22 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’704.00 | 21’721.40 | 22’741.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’700.00 | -11’133.33 | -10’766.67 | -9’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’992.50 | 10’921.48 | 11’534.43 | 11’408.72 | 10’669.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’535.97 | -250.78 | -886.95 | -2’652.08 | |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.51 | 9.89 | 9.01 | 9.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’852.59 | 2’426.29 | 3’863.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.97 | -2.84 | -1.72 | -1.49 | -1.00 |
| Buchwert/Aktie | 31.89 | 33.89 | 36.03 | 37.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’972.82 | 73’895.31 | 76’374.45 | 76’223.70 | 86’107.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’581.29 | 11’555.71 | 11’353.00 | 11’601.40 | 12’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’990.11 | 8’127.26 | 8’339.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’683.29 | 39’505.24 | 41’040.25 | 45’923.61 | 49’491.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’715.86 | 160’053.40 | 165’765.95 | 171’296.31 | 187’368.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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