Southern Aktie 971500 / US8425871071
88.77
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-1.10
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-1.22%
26.02.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.48 EUR | 97.49 | 0.85 | 18.49 | +12.42% | +3.29% | +5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.95% Aufschlag. | |
| KGV | 18.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.48 EUR | 97.49 | -129.00 | 178.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’072.46 | 28’010.21 | |||
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.13 | 3.23 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.42 % | 3.53 % | 3.64 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.58 | 4.90 | ||
| KGV | 20.67 | 19.37 | 18.11 | 17.03 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 7’416.46 | 7’988.61 | 8’282.16 | 8’437.62 | 8’232.24 |
| EBITDA in Mio. | 12’732.98 | 13’538.36 | 14’098.00 | 16’023.00 | 18’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’741.19 | 5’082.12 | 5’488.98 | 6’265.49 | 6’355.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’729.53 | 5’058.91 | 5’438.65 | 6’265.49 | 6’355.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’542.59 | 6’017.44 | 6’586.61 | 7’357.06 | 7’959.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’484.65 | 6’149.85 | 6’563.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.58 | 4.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 4.58 | 4.90 | 5.22 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’591.37 | 16’239.50 | 14’777.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’412.50 | -9’812.50 | -7’029.33 | -9’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’973.57 | 10’559.33 | 9’876.80 | 11’075.55 | 10’654.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.47 | -1’291.56 | -2’121.08 | -2’652.08 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’388.73 | 5’016.32 | 5’455.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.70 | 33.40 | 35.30 | 37.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69’190.15 | 71’337.29 | 72’292.64 | 75’237.22 | 82’405.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’153.63 | 10’326.88 | 10’623.00 | 27’817.83 | 11’532.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’765.43 | 7’830.03 | 7’918.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’038.36 | 39’747.75 | 42’056.52 | 46’229.84 | 49’829.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’193.65 | 156’423.07 | 161’396.74 | 170’435.93 | 179’201.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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