Southern Aktie 971500 / US8425871071
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24.12.2024
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.16 EUR | 90.99 | 0.88 | 18.06 | +12.4% | +3.53% | -6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.16 EUR | 90.99 | -113.00 | 180.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Southern in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’249.94 | 27’257.29 | 28’190.53 | 29’159.59 | 29’188.68 |
| Dividende | 2.86 | 2.96 | 3.05 | 3.17 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.55 % | 3.67 % | 3.81 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.32 | 4.61 | 4.87 | 5.18 |
| KGV | 20.59 | 19.26 | 18.06 | 17.07 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 7’059.43 | 7’596.99 | 8’171.08 | 8’313.69 | 8’577.34 |
| EBITDA in Mio. | 11’866.64 | 12’666.62 | 13’515.15 | 14’051.37 | 15’489.45 |
| Gewinn in Mio. | 4’434.79 | 4’764.80 | 5’106.40 | 5’460.08 | 5’932.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’428.23 | 4’753.68 | 5’082.84 | 5’460.08 | 5’932.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’092.69 | 5’494.12 | 5’946.16 | 6’327.93 | 7’390.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’067.37 | 5’495.87 | 6’156.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.04 | 4.32 | 4.61 | 4.87 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.31 | 4.60 | 4.93 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’043.96 | 15’594.37 | 16’252.50 | 7’829.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’388.20 | -10’493.20 | -9’883.20 | -7’301.33 | -9’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’534.99 | 10’615.70 | 11’070.16 | 9’895.50 | 12’060.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 696.69 | -1’191.16 | -1’091.24 | -1’402.09 | -2’652.08 |
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.96 | 9.30 | 8.47 | 8.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’972.16 | 3’409.50 | 5’019.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.94 | -1.38 | -0.21 | 0.13 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 30.18 | 31.72 | 33.45 | 35.44 | 37.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’322.63 | 68’168.99 | 69’570.12 | 70’027.98 | 71’071.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’226.00 | 10’222.11 | 9’445.56 | 9’558.00 | 9’750.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’033.32 | 7’530.00 | 7’592.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’577.69 | 36’846.10 | 38’738.99 | 40’664.98 | 43’747.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’579.79 | 150’411.39 | 155’073.11 | 160’027.21 | 167’084.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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