Southern Aktie 971500 / US8425871071
89.41
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17:36:47
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.41 USD | 97.11 | 0.9 | 17.16 | +12.15% | +3.37% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 17.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.41 USD | 97.11 | -137.00 | 233.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’913.52 | 31’440.50 | 32’574.51 | 34’603.52 |
| Dividende | 3.04 | 3.13 | 3.21 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.44 % | 3.53 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.90 | 5.28 | 5.65 |
| KGV | 20.01 | 18.61 | 17.25 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 8’606.34 | 9’391.52 | 9’859.27 | 10’476.81 |
| EBITDA in Mio. | 14’205.77 | 15’398.27 | 16’638.41 | 18’197.20 |
| Gewinn in Mio. | 5’231.24 | 5’612.18 | 6’209.13 | 6’654.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’229.69 | 5’596.68 | 6’209.13 | 6’654.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’273.28 | 6’863.83 | 7’749.53 | 8’166.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’135.05 | 6’750.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 4.90 | 5.28 | 5.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 4.91 | 5.32 | 5.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’615.49 | 23’943.57 | 24’879.00 | 26’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’400.00 | -15’000.00 | -17’600.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’753.76 | 11’486.11 | 11’748.62 | 12’477.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’152.08 | 4’172.08 | 5’463.93 | 3’729.04 |
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.05 | 8.79 | 9.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’047.53 | -2’531.68 | -8’070.00 | -10’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.38 | -4.95 | -6.01 | -6.45 |
| Buchwert/Aktie | 34.38 | 36.88 | 40.68 | 44.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’479.00 | 80’573.14 | 87’984.72 | 92’479.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’354.00 | 14’810.89 | 16’166.86 | 16’514.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’282.30 | 8’290.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’789.47 | 44’233.08 | 49’286.75 | 55’121.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’831.97 | 174’133.07 | 186’120.30 | 197’685.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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