MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
13.82
EUR
-0.17
EUR
-1.22 %
23.07.2026
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 | 1.31 | 12.76 | +11.78% | +4.91% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "14.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAIRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.19% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 | 38.00 | 263.00 | 1.64 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’619.99 | 8’057.99 | 8’493.60 | 8’947.53 | 9’372.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.90 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 5.10 % | 5.59 % | 6.39 % | 6.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.39 |
| KGV | 15.40 | 13.52 | 12.18 | 11.05 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 494.73 | 554.98 | 608.60 | 649.00 | 673.00 |
| EBITDA in Mio. | 566.77 | 630.89 | 688.42 | 741.53 | 801.00 |
| Gewinn in Mio. | 295.91 | 334.38 | 369.78 | 405.67 | 439.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.88 | 334.39 | 369.81 | 405.77 | 439.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.37 | 536.64 | 590.62 | 666.50 | 729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.00 | 529.00 | 587.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.03 | 1.14 | 1.27 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -150.00 | -155.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.46 | 447.08 | 478.60 | 797.00 | 683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -187.00 | -210.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.32 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.52 | 290.62 | 332.00 | 463.50 | 377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.52 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.88 | 3.30 | 3.30 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -319.12 | -387.59 | -474.31 | -614.50 | -657.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.53 | 124.53 | 126.71 | 67.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 796.84 | 907.23 | 1’029.25 | 1’136.50 | 1’179.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’248.00 | 8’371.00 | 8’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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