Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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BMN
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 8.15 | 0.62 | 17.21 | +8.61% | +2.14% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4309.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.03% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 8.15 | -21.00 | 284.00 | 0.90 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728’074.37 | 765’234.78 | 791’797.27 | 794’200.00 | 818’950.00 |
| Dividende | 94.41 | 99.86 | 102.63 | 115.00 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.12 % | 2.18 % | 2.45 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 244.60 | 264.05 | 275.11 | 282.50 | |
| KGV | 19.22 | 17.81 | 17.09 | 16.84 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 90’034.25 | 96’916.46 | 100’413.58 | 101’900.00 | 104’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’048.02 | 124’466.17 | 128’369.00 | 127’900.00 | 131’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 65’613.83 | 70’596.52 | 73’316.82 | 72’650.00 | 76’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’501.79 | 74’155.96 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’429.44 | 98’513.61 | 102’113.77 | 101’900.00 | 104’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 264’900.00 | 278’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’000.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’818.17 | 90’983.83 | 84’700.00 | 81’900.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’600.00 | -33’900.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 346.68 | 380.27 | 396.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60’271.83 | 61’437.50 | 57’700.00 | 54’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 214.50 | 204.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’588.95 | 3’770.11 | 3’941.54 | 3’852.30 | 4’020.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’849.16 | -298’108.32 | -325’172.15 | -328’000.00 | -352’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’500.00 | 17’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’142.86 | 26’714.29 | 27’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’100.00 | 174’500.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 965’544.25 | 1’018’318.12 | 1’067’357.74 | 1’036’400.00 | 1’081’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’188’371.33 | 1’235’210.00 | 1’271’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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