Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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BMN
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 9.34 | 0.77 | 16.1 | +10.45% | +1.89% | +15.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "4617" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4727.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.46% Aufschlag. | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 9.34 | -79.00 | 261.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753’418.41 | 762’588.42 | 797’703.36 | 832’000.00 | 878’300.00 |
| Dividende | 94.99 | 97.71 | 104.57 | 110.00 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.88 % | 2.01 % | 2.11 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 278.43 | 279.87 | 299.49 | 304.90 | 317.80 |
| KGV | 18.71 | 18.61 | 17.39 | 17.08 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 104’614.21 | 104’962.36 | 111’824.20 | 113’750.00 | 127’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’584.85 | 132’253.24 | 139’369.04 | 138’850.00 | 154’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’387.26 | 73’364.71 | 77’773.80 | 78’900.00 | 85’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’542.67 | 75’432.52 | 78’324.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’138.75 | 106’018.11 | 112’863.81 | 115’150.00 | 125’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’520.00 | 105’180.00 | 111’080.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.85 | 279.87 | 288.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’500.00 | 246’133.33 | 258’100.00 | 297’000.00 | 312’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’504.29 | -30’290.86 | -30’648.00 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’276.00 | 100’491.57 | 96’352.43 | 99’100.00 | 105’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’262.14 | 344.43 | 9’404.29 | -29’600.00 | -31’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 70’913.71 | 70’343.57 | 65’847.29 | 72’100.00 | 78’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.55 | 258.25 | 255.05 | 268.00 | 290.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’432.31 | 3’643.81 | 3’844.89 | 3’906.20 | 4’108.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -226’780.71 | -271’802.48 | -302’021.23 | -320’800.00 | -367’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’250.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’875.00 | 28’187.50 | 28’500.00 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’616.67 | 135’233.33 | 139’816.67 | 105’950.00 | 184’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 920’787.41 | 976’030.89 | 1’030’118.65 | 1’050’900.00 | 1’105’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’108’830.14 | 1’160’069.71 | 1’217’263.43 | 1’244’400.00 | 1’301’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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