Makita Aktie 784527 / JP3862400003
4’456.00
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16.01.2025
TOKIO
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 7.83 | 0.93 | 16.01 | +12.93% | +1.96% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "4723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4804.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.19% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 7.83 | -66.00 | 276.00 | 0.66 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 756’711.52 | 774’681.11 | 805’246.00 | 844’650.00 | 851’200.00 |
| Dividende | 79.31 | 86.41 | 93.62 | 107.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.94 % | 2.10 % | 2.40 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 233.89 | 250.80 | 268.27 | 303.51 | 289.90 |
| KGV | 19.05 | 17.77 | 16.61 | 14.68 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 88’975.79 | 95’078.62 | 101’809.69 | 116’450.00 | 112’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’452.10 | 122’996.84 | 129’923.74 | 141’550.00 | 139’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’850.48 | 67’286.11 | 71’806.30 | 81’650.00 | 78’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’364.67 | 66’644.77 | 68’130.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’766.40 | 95’748.53 | 102’156.19 | 103’300.00 | 110’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’120.00 | 90’240.00 | 95’380.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.38 | 233.03 | 233.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’500.00 | 258’900.00 | 271’325.00 | 277’600.00 | 291’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’207.20 | -32’907.20 | -34’407.20 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’134.80 | 93’138.80 | 89’389.20 | 90’400.00 | 94’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’986.60 | -26’510.20 | -27’116.40 | -25’800.00 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.54 | 340.43 | 361.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54’106.50 | 59’053.00 | 56’730.00 | 63’400.00 | 67’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 130.80 | 247.20 | 229.70 | 235.70 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’385.37 | 3’560.39 | 3’746.57 | 3’869.20 | 4’055.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’358.18 | -243’117.50 | -272’396.41 | -307’900.00 | -347’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 17’000.00 | 18’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’500.00 | 29’714.29 | 30’785.71 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’025.00 | 162’925.00 | 168’850.00 | 172’100.00 | 178’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 904’249.90 | 953’983.21 | 1’002’183.63 | 1’040’900.00 | 1’090’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’098’907.80 | 1’145’859.20 | 1’196’772.40 | 1’232’100.00 | 1’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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