Makita Aktie 784527 / JP3862400003
28.30
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-2.08 %
10:43:52
BMN
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.48 EUR | 8.15 | 0.62 | 17.21 | +8.61% | +2.14% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4309.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.03% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.48 EUR | 8.15 | -21.00 | 284.00 | 0.90 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 741’081.62 | 777’730.88 | 808’540.79 | 807’600.00 | 858’800.00 |
| Dividende | 98.26 | 104.55 | 106.91 | 115.00 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.08 % | 2.13 % | 2.29 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 261.32 | 279.35 | 292.66 | 297.48 | 328.20 |
| KGV | 19.23 | 17.99 | 17.17 | 16.90 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 95’782.91 | 102’352.18 | 106’939.62 | 110’550.00 | 120’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 123’222.01 | 130’258.36 | 135’083.32 | 136’550.00 | 147’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 69’847.93 | 74’357.36 | 77’773.40 | 79’000.00 | 88’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’893.03 | 77’962.89 | 82’991.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’081.68 | 103’757.98 | 108’440.32 | 110’100.00 | 120’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’840.00 | 102’880.00 | 109’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 266.17 | 284.31 | 293.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274’840.00 | 285’160.00 | 299’840.00 | 287’900.00 | 301’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’097.00 | -33’426.00 | -35’411.20 | -27’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’411.50 | 96’899.17 | 99’488.20 | 96’300.00 | 93’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’576.33 | 16’984.50 | 42’384.60 | -32’600.00 | -33’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 355.68 | 390.56 | 407.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65’485.50 | 63’639.83 | 64’277.00 | 69’300.00 | 66’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 293.25 | 198.40 | 249.90 | 257.60 | 246.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’610.42 | 3’807.88 | 4’007.67 | 4’044.10 | 4’257.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’769.65 | -300’889.52 | -328’750.07 | -375’300.00 | -410’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’500.00 | 17’250.00 | 18’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’142.86 | 27’000.00 | 27’583.33 | 27’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’120.00 | 175’860.00 | 181’920.00 | 177’800.00 | 180’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 965’227.95 | 1’021’434.06 | 1’079’853.47 | 1’088’000.00 | 1’145’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’138’775.83 | 1’194’730.50 | 1’254’195.40 | 1’280’800.00 | 1’337’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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