Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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24.07.2025
BTT
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Snap-On Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Snap-On Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.00 EUR | 17.66 | 0.8 | 16.58 | +10.42% | +2.78% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "305.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 310.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.02% Aufschlag. | |
| KGV | 16.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Snap-On Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.00 EUR | 17.66 | -10.00 | 141.00 | 0.93 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Snap-On Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Snap-On in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’693.74 | 4’864.68 | 5’228.00 | |
| Dividende | 8.73 | 9.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.72 | 20.18 | 22.00 | |
| KGV | 17.64 | 16.37 | 15.02 | |
| EBIT in Mio. | 1’302.37 | 1’386.42 | 1’496.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’410.96 | 1’501.11 | 1’616.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’001.62 | 1’070.68 | 1’148.00 | 1’148.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’001.44 | 1’067.52 | 1’148.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’313.18 | 1’403.15 | 1’513.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.72 | 20.18 | 22.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.85 | 20.29 | 22.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’362.52 | 2’449.32 | 2’628.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’068.00 | 1’181.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -868.00 | -981.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.77 | 23.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 968.00 | 1’081.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.00 | -420.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’336.07 | 1’339.43 | 1’438.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’742.00 | 6’059.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’125.00 | 8’296.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Snap-On Inc. Aktie Analysen
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