Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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Snap-On Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Snap-On Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.10 EUR | 16.26 | 0.8 | 15.62 | +9.58% | +2.98% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "305.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Snap-On Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.10 EUR | 16.26 | -11.00 | 147.00 | 0.92 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Snap-On Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu Snap-On in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’653.65 | 4’822.74 | 5’244.00 | |
| Dividende | 8.69 | 9.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.58 | 19.99 | 22.00 | |
| KGV | 17.10 | 15.89 | 14.44 | |
| EBIT in Mio. | 1’304.57 | 1’385.20 | 1’494.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’414.26 | 1’491.59 | 1’614.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’005.24 | 1’062.90 | 1’079.00 | 1’148.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’002.87 | 1’060.19 | 1’173.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’316.91 | 1’404.08 | 1’513.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.58 | 19.99 | 22.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.78 | 20.02 | 22.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’356.73 | 2’461.62 | 2’650.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’070.00 | 1’153.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -870.00 | -953.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.77 | 23.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 970.00 | 1’053.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.00 | -392.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’319.40 | 1’341.07 | 1’442.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’721.00 | 6’008.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’098.00 | 8’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Snap-On Inc. Aktie Analysen
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