Marr Aktie 2178944 / IT0003428445
9.87
EUR
-0.05
EUR
-0.46%
21.01.2025
BTE
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Marr S.p.A.Az Aktie Analysen & Prognosen
Marr S.p.A.Az Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 EUR | 0.68 | 1.46 | 12.09 | +11.4% | +6.21% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "9.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.19% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marr S.p.A.Az Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 EUR | 0.68 | -23.00 | 304.00 | 0.79 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marr S.p.A.Az Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PICK N PAY STORES ZAE000005443 |
Schätzungen zu Marr in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’135.68 | 2’204.13 |
| Dividende | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.83 |
| KGV | 12.65 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 90.18 | 96.22 |
| EBITDA in Mio. | 133.13 | 143.08 |
| Gewinn in Mio. | 50.50 | 54.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.57 | 54.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.83 | 77.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.30 | 76.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.95 | 57.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8.37 | 29.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 5.68 | 5.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271.28 | 289.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.83 | 50.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 381.67 | 395.77 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marr S.p.A.Az Aktie Analysen
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