Marr Aktie 2178944 / IT0003428445
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22:43:13
BMN
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Marr S.p.A.Az Aktie Analysen & Prognosen
Marr S.p.A.Az Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 EUR | 0.74 | 1.73 | 10.63 | +11.88% | +6.49% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "10.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marr S.p.A.Az Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 EUR | 0.74 | 0.00 | 276.00 | 0.75 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marr S.p.A.Az Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Marr in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’139.12 | 2’204.76 | 2’288.25 |
| Dividende | 0.59 | 0.64 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 % | 6.65 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.80 | 0.91 |
| KGV | 13.76 | 12.02 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 83.23 | 92.37 | 101.14 |
| EBITDA in Mio. | 125.32 | 138.30 | 150.16 |
| Gewinn in Mio. | 47.58 | 54.49 | 61.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.63 | 54.44 | 61.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.49 | 74.47 | 83.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.70 | 77.10 | 84.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.80 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.00 | 480.00 | 501.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -14.55 | -37.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.23 | 79.23 | 84.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.10 | -71.30 | -81.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.71 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.23 | 52.23 | 48.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.08 | 1.21 |
| Buchwert/Aktie | 5.32 | 5.55 | 5.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.92 | 263.26 | 279.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.40 | 24.62 | 30.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 348.24 | 361.37 | 378.20 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marr S.p.A.Az Aktie Analysen
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