Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
216.89
USD
-3.94
USD
-1.78%
31.01.2025
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.89 USD | 109.93 | 0.78 | 21.15 | +15.01% | +1.56% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "213.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.86% Aufschlag. | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.89 USD | 109.93 | -72.00 | 158.00 | 0.39 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’936.17 | 28’532.15 | 30’410.95 |
| Dividende | 3.44 | 3.74 | 3.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.72 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 10.44 | 11.44 |
| KGV | 22.50 | 20.77 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 6’981.25 | 7’535.50 | 8’744.01 |
| EBITDA in Mio. | 7’848.08 | 8’445.60 | 9’372.42 |
| Gewinn in Mio. | 4’702.77 | 5’145.16 | 5’631.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’702.77 | 5’145.16 | 5’733.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’213.25 | 6’833.93 | 7’792.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’209.65 | 6’821.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.64 | 10.44 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 10.16 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’598.96 | 7’240.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’931.33 | 5’433.67 | 5’951.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’280.00 | -3’735.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 11.84 | 13.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’720.20 | 5’296.00 | 5’812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.71 | |
| Buchwert/Aktie | 33.38 | 38.59 | 40.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’890.64 | 11’492.11 | 14’769.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.00 | 425.40 | 372.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’036.04 | 17’713.01 | 20’309.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’018.66 | 48’050.51 | 61’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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