Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
227.84
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.84 USD | 111.99 | 0.8 | 20.08 | +14.58% | +1.56% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "213.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.97% Aufschlag. | |
| KGV | 20.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.84 USD | 111.99 | -92.00 | 156.00 | 0.49 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’968.43 | 28’508.05 | 30’067.77 | 31’985.27 |
| Dividende | 3.44 | 3.74 | 3.98 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.65 % | 1.75 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.57 | 10.39 | 11.35 | 13.06 |
| KGV | 23.67 | 21.82 | 19.98 | 17.36 |
| EBIT in Mio. | 6’789.86 | 7’352.18 | 8’085.48 | 9’185.89 |
| EBITDA in Mio. | 7’777.74 | 8’348.77 | 8’927.47 | |
| Gewinn in Mio. | 4’738.98 | 5’116.46 | 5’531.80 | 6’239.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’738.98 | 5’116.46 | 5’531.80 | 6’239.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’172.72 | 6’778.78 | 7’428.83 | 7’773.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’286.68 | 6’859.58 | 7’516.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.57 | 10.39 | 11.35 | 13.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.67 | 10.72 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’563.53 | 7’210.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -454.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’697.33 | 5’126.00 | 5’954.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’620.00 | -3’621.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 10.99 | 13.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’410.24 | 4’985.02 | 5’751.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.14 | 35.87 | 37.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’332.56 | 15’696.49 | 15’756.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’843.58 | 16’042.76 | 17’216.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’788.98 | 48’193.98 | 61’197.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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