Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
223.13
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3.93
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1.79%
04.02.2025
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.70 EUR | 108.45 | 0.81 | 20.22 | +14.78% | +1.6% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "213.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.11% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.70 EUR | 108.45 | -67.00 | 158.00 | 0.39 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’975.02 | 28’570.25 | 30’105.31 |
| Dividende | 3.44 | 3.74 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.67 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 10.50 | 11.39 |
| KGV | 23.17 | 21.25 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 6’981.25 | 7’535.50 | 8’065.26 |
| EBITDA in Mio. | 7’844.43 | 8’426.31 | 9’039.21 |
| Gewinn in Mio. | 4’720.83 | 5’157.07 | 5’531.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’720.83 | 5’157.07 | 5’558.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’215.15 | 6’829.09 | 7’418.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’232.89 | 6’837.94 | 7’214.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.63 | 10.50 | 11.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.06 | 10.08 | 10.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’598.96 | 7’240.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’931.33 | 5’433.67 | 5’951.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’280.00 | -3’735.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 11.87 | 13.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’720.20 | 5’296.00 | 5’812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.13 | |
| Buchwert/Aktie | 32.10 | 37.26 | 39.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’244.80 | 15’303.22 | 15’538.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.20 | 415.60 | 347.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’487.90 | 17’317.07 | 19’075.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’018.66 | 48’050.51 | 61’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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