Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
214.20
USD
2.07
USD
0.98%
24.12.2024
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.40 EUR | 103.31 | 0.8 | 20.27 | +14.58% | +1.61% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "213.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.64% Aufschlag. | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.40 EUR | 103.31 | -72.00 | 162.00 | 0.38 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’318.04 | 27’020.72 | 28’586.81 | 30’919.85 |
| Dividende | 3.05 | 3.44 | 3.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.61 % | 1.74 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.56 | 10.39 | 11.30 |
| KGV | 24.58 | 22.41 | 20.62 | 18.96 |
| EBIT in Mio. | 6’135.36 | 6’941.92 | 7’494.62 | |
| EBITDA in Mio. | 6’987.63 | 7’922.29 | 8’499.89 | 9’351.61 |
| Gewinn in Mio. | 4’313.00 | 4’710.06 | 5’121.18 | 5’427.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’313.00 | 4’710.06 | 5’121.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’754.75 | 6’290.52 | 6’899.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’725.70 | 6’302.92 | 6’887.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.71 | 9.56 | 10.39 | 11.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 9.08 | 10.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’880.82 | 6’776.75 | 7’371.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’336.00 | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’495.33 | 5’036.33 | 5’530.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’320.00 | -3’282.00 | -3’738.08 | |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 10.93 | 12.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’382.80 | 4’765.80 | 5’341.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.02 | 11.62 | |
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 33.94 | 39.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’600.54 | 10’246.77 | 8’843.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 354.40 | 426.00 | 446.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’470.91 | 14’896.80 | 16’501.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’710.10 | 43’439.17 | 44’235.68 | 61’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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