Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
207.02
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0.49 %
10.10.2025
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.80 EUR | 98.98 | 0.83 | 18.21 | +13.3% | +1.81% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "223.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.80 EUR | 98.98 | -62.00 | 207.00 | 0.45 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’959.65 | 28’447.01 | 30’051.94 | |
| Dividende | 3.44 | 3.74 | 4.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.81 % | 1.95 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 9.54 | 10.29 | 11.22 | |
| KGV | 21.66 | 20.08 | 18.42 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 7’291.81 | 7’801.98 | 8’380.26 | |
| EBITDA in Mio. | 7’810.06 | 8’375.28 | 9’007.67 | |
| Gewinn in Mio. | 4’698.21 | 5’060.44 | 5’470.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’698.21 | 5’060.44 | 5’470.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’115.15 | 6’693.07 | 7’380.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’086.50 | 6’657.86 | 7’341.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.54 | 10.29 | 11.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.47 | 9.52 | 10.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’423.97 | 7’092.04 | 7’741.94 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -560.00 | -578.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’645.25 | 4’968.70 | 5’402.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’515.88 | -3’348.04 | -3’552.29 | |
| Cashflow/Aktie | 9.79 | 10.72 | 12.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’766.38 | 5’213.10 | 5’812.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.66 | 11.82 | |
| Buchwert/Aktie | 32.74 | 36.98 | 39.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’343.97 | 14’206.49 | 12’897.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.25 | 337.50 | 357.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’083.87 | 17’600.26 | 19’414.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’935.28 | 49’338.64 | 51’772.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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