Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.30 EUR | 109.85 | 0.76 | 21.8 | +15.05% | +1.53% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "221.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.31% Aufschlag. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.30 EUR | 109.85 | -76.00 | 186.00 | 0.25 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’296.47 | 26’733.52 | 28’359.02 | |
| Dividende | 3.04 | 3.44 | 3.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.55 % | 1.68 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.72 | 9.45 | 10.32 | |
| KGV | 25.45 | 23.48 | 21.49 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 6’238.03 | 6’920.66 | 7’457.30 | |
| EBITDA in Mio. | 6’973.66 | 7’839.49 | 8’417.20 | |
| Gewinn in Mio. | 4’317.12 | 4’673.10 | 5’093.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’317.12 | 4’673.10 | 5’093.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’769.91 | 6’293.42 | 6’885.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’744.42 | 6’314.70 | 6’864.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.72 | 9.45 | 10.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 9.07 | 10.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’880.82 | 6’776.75 | 7’371.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’336.00 | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’426.00 | 5’024.50 | 5’504.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’320.00 | -3’282.00 | -3’738.08 | |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.91 | 12.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’456.75 | 4’773.00 | 5’369.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.02 | 11.62 | |
| Buchwert/Aktie | 26.48 | 32.96 | 38.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’825.15 | 10’493.92 | 9’011.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.50 | 429.25 | 448.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’464.91 | 14’869.13 | 16’443.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’656.60 | 43’399.17 | 44’171.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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