Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
229.45
USD
-2.06
USD
-0.89 %
28.05.2025
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.30 EUR | 113 | 0.79 | 20.61 | +14.81% | +1.54% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "223.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.48% Aufschlag. | |
| KGV | 20.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.30 EUR | 113.00 | -96.00 | 181.00 | 0.45 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’963.02 | 28’509.29 | 30’131.24 | 31’985.27 |
| Dividende | 3.44 | 3.73 | 3.96 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.63 % | 1.73 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 9.58 | 10.38 | 13.06 | |
| KGV | 23.96 | 22.10 | 20.43 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 8’087.30 | 9’185.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’800.82 | 8’369.79 | 8’951.99 | |
| Gewinn in Mio. | 4’728.50 | 5’096.71 | 5’529.27 | 6’239.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’728.50 | 5’096.71 | 5’529.27 | 6’239.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’132.35 | 6’748.40 | 7’419.65 | 7’773.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’216.03 | 6’806.41 | 7’497.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.58 | 10.38 | 13.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.66 | 10.70 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’563.53 | 7’210.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -454.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’697.33 | 5’126.00 | 5’954.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’620.00 | -3’621.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 10.99 | 13.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’410.24 | 4’985.02 | 5’751.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.22 | 36.08 | 37.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’412.61 | 15’819.51 | 15’990.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’843.58 | 16’042.76 | 17’216.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’788.98 | 48’193.98 | 61’197.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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