Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
68.83
USD
1.42
USD
2.11 %
16.04.2026
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.83 USD | 22.91 | 0.9 | 13.33 | +11.01% | +1.05% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "67.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.54% Aufschlag. | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.83 USD | 22.91 | -51.00 | 341.00 | 0.02 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’153.04 | 7’644.35 | 8’202.03 |
| Dividende | 0.69 | 0.74 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.07 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 4.98 | 5.43 |
| KGV | 15.18 | 13.82 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 2’046.12 | 2’207.72 | 2’388.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’492.82 | 2’681.82 | 2’917.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’130.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’530.02 | 1’677.25 | 1’869.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’610.81 | 1’820.73 | 2’078.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’464.27 | 1’679.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.98 | 5.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.74 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.00 | -910.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’726.74 | 1’884.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.90 | -325.35 | |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.56 | 5.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’648.55 | 1’812.41 | 1’986.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 39.92 | 42.91 | 47.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’895.42 | 5’152.11 | 4’216.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.04 | 81.05 | 85.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’980.23 | 5’233.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’119.11 | 14’490.67 | 15’746.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’718.00 | 32’382.00 | 33’561.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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