Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
110.58
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1.46%
02.05.2025
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.80 EUR | 32.93 | 0.77 | 21.09 | +15.58% | +0.59% | -12.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.34% Aufschlag. | |
| KGV | 21.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.80 EUR | 32.93 | -110.00 | 211.00 | 0.53 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’213.02 | 5’657.87 | 6’161.51 |
| Dividende | 0.61 | 0.67 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.56 | 4.99 |
| KGV | 26.34 | 24.23 | 22.14 |
| EBIT in Mio. | 1’653.72 | 1’791.53 | 1’947.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’832.68 | 1’994.40 | 2’182.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’045.25 | 1’148.37 | 1’256.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.93 | 1’298.87 | 1’454.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’430.50 | 1’566.14 | 1’723.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’389.20 | 1’515.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.56 | 4.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 3.98 | 4.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.80 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’093.33 | 1’391.33 | 1’537.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.13 | 29.84 | 33.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’087.43 | 1’282.65 | 380.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.12 | 104.13 | 107.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’361.37 | 8’298.22 | 9’325.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’358.00 | 19’559.00 | 20’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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