Marston's PLCShs Aktie 2819715 / GB00B1JQDM80
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-0.98 %
30.05.2025
BMN
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Marston's PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Marston's PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 GBP | 0.34 | 2.76 | 4.2 | +11.59% | +0% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "40.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSTON'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marston's PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 GBP | 0.34 | -15.00 | 289.00 | 0.93 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marston's PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Marston's PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 921.48 | 948.54 | 974.87 | 1’007.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 2.05 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 5.40 | 4.72 | 4.13 | 3.67 |
| EBIT in Mio. | 153.38 | 160.41 | 167.66 | 179.92 |
| EBITDA in Mio. | 199.23 | 207.03 | 215.00 | 225.95 |
| Gewinn in Mio. | 50.66 | 58.16 | 66.42 | 73.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.59 | 58.00 | 66.10 | 70.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.99 | 77.03 | 87.78 | 98.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.09 | 76.81 | 87.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 926.70 | 946.40 | 966.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.93 | -36.03 | -37.96 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.84 | 188.76 | 194.68 | 223.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.05 | -72.87 | -74.32 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.82 | 62.99 | 63.93 | 66.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 1.11 | 1.21 | 1.31 | 1.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’143.33 | 1’089.10 | 1’032.84 | 857.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.63 | 51.43 | 54.04 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 728.10 | 743.70 | 759.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 707.19 | 764.66 | 826.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’222.39 | 2’230.28 | 2’235.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marston's PLCShs Aktie Analysen
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