Marston's PLCShs Aktie 2819715 / GB00B1JQDM80
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10.10.2025
BMN
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Marston's PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Marston's PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 GBP | 0.33 | 2.24 | 3.88 | +8.64% | +0.02% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSTON'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marston's PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 GBP | 0.33 | 28.00 | 261.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marston's PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Marston's PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 913.81 | 939.26 | 963.45 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 3.30 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| KGV | 5.16 | 4.64 | 4.10 | 3.56 |
| EBIT in Mio. | 156.85 | 161.29 | 167.56 | |
| EBITDA in Mio. | 202.04 | 207.99 | 214.79 | |
| Gewinn in Mio. | 53.16 | 59.37 | 67.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.16 | 59.37 | 67.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.07 | 77.64 | 87.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.93 | 77.92 | 88.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 906.30 | 929.40 | 949.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.20 | -33.94 | -36.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.56 | 171.89 | 174.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.50 | -112.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 74.34 | 73.32 | 70.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’104.65 | 1’048.02 | 995.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.13 | 39.63 | 42.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703.00 | 721.90 | 738.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 710.56 | 772.63 | 834.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’216.56 | 2’229.05 | 2’238.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marston's PLCShs Aktie Analysen
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