Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.84 EUR | 42.3 | 1.05 | 10.27 | +7.99% | +2.75% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "3645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3430.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.96% | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.84 EUR | 42.30 | -71.00 | 157.00 | 0.90 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’921’013.49 | 8’112’339.06 | 8’209’208.89 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 101.29 | 108.21 | 116.27 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.99 % | 3.21 % | 3.18 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 321.72 | 329.84 | 354.17 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 11.25 | 10.98 | 10.22 | 10.49 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 320’645.34 | 335’439.94 | 361’446.46 | 427’900.00 | 467’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 480’423.23 | 482’086.26 | 474’397.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 523’990.94 | 539’758.98 | 574’221.18 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499’485.71 | 538’714.26 | 575’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655’755.76 | 668’021.33 | 712’093.88 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637’814.12 | 645’654.36 | 681’727.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.71 | 336.43 | 359.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’193’825.00 | 1’236’753.57 | 1’302’467.86 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’725.33 | -360’000.00 | -356’666.67 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545’368.00 | 581’053.83 | 588’053.83 | 557’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’505.00 | -184’157.67 | -179’219.67 | -130’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 390.28 | 408.87 | 434.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 176’850.00 | 224’166.67 | 226’833.33 | 142’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.05 | 126.60 | 104.00 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’373.86 | 2’579.39 | 2’807.07 | 3’003.00 | 3’243.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’072’607.10 | 2’073’694.83 | 2’039’783.75 | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259’827.18 | 286’193.85 | 288’160.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 784’400.00 | 815’200.00 | 850’000.00 | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’952’580.65 | 4’262’740.78 | 4’600’435.81 | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’544’335.50 | 9’991’187.83 | 10’483’744.83 | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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