Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 32.77 | 1.05 | 8.77 | +5.58% | +3.61% | +8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2524.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.11% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 32.77 | 6.00 | 175.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’707’715.04 | 7’942’076.52 | 8’481’597.02 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 100.00 | 106.00 | 108.50 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.81 % | 3.90 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 307.89 | 322.51 | 332.03 | 341.10 |
| KGV | 9.03 | 8.62 | 8.37 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 311’115.13 | 329’054.70 | 372’649.83 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 497’169.70 | 505’101.51 | 550’949.50 | |
| Gewinn in Mio. | 502’113.32 | 524’885.48 | 534’858.24 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490’500.00 | 525’000.00 | 544’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627’045.21 | 655’863.20 | 671’259.69 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620’132.54 | 620’939.25 | 613’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 300.11 | 318.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’184’166.67 | 1’239’833.33 | 1’296’333.33 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379’000.00 | -379’000.00 | -327’500.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 553’600.00 | 564’200.00 | 478’500.00 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154’875.40 | -151’059.00 | -78’131.00 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.60 | 425.24 | 444.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 174’600.00 | 185’200.00 | 151’000.00 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 138.45 | 111.40 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’403.31 | 2’618.62 | 2’779.12 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’157’400.86 | 2’185’673.10 | 2’075’995.22 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105’569.00 | 94’182.50 | 70’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891’750.00 | 924’500.00 | 977’500.00 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’985’394.02 | 4’295’468.44 | 4’545’741.98 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’711’220.00 | 10’185’020.00 | 10’421’500.00 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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