Masco Aktie 950004 / US5745991068
62.39
USD
-1.09
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-1.72 %
30.05.2025
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.54 EUR | 13.03 | 0.71 | 18.16 | +11% | +1.95% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.24% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.54 EUR | 13.03 | 1.00 | 250.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’619.66 | 7’942.93 | 8’304.02 |
| Dividende | 1.21 | 1.25 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.00 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.04 | 4.67 |
| KGV | 17.64 | 15.43 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 1’167.54 | 1’286.28 | 1’428.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’313.83 | 1’443.79 | 1’586.49 |
| Gewinn in Mio. | 754.76 | 842.58 | 950.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.76 | 842.58 | 950.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.16 | 1’181.45 | 1’330.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.25 | 1’140.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 4.04 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.08 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’623.04 | 2’775.48 | 3’002.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.89 | -181.86 | -194.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.31 | 956.39 | 1’078.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739.26 | -853.47 | -895.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 5.10 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 643.62 | 752.77 | 876.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.49 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | -0.25 | -0.06 | 0.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’458.79 | 2’551.75 | 2’449.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.81 | 185.83 | 199.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’426.27 | 1’459.66 | 1’538.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -37.73 | 41.62 | 482.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’136.11 | 5’269.55 | 5’886.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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