Masco Aktie 950004 / US5745991068
64.44
USD
-1.49
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-2.26 %
15.07.2025
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.14 EUR | 14.24 | 0.79 | 16.19 | +10.98% | +1.88% | -2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "63.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.31% Aufschlag. | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.14 EUR | 14.24 | 22.00 | 226.00 | 0.87 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’620.98 | 7’941.74 | 8’300.70 |
| Dividende | 1.21 | 1.25 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.94 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.07 | 4.70 |
| KGV | 17.99 | 15.82 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 1’171.75 | 1’285.45 | 1’426.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’317.82 | 1’443.05 | 1’584.42 |
| Gewinn in Mio. | 757.77 | 841.97 | 948.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.77 | 841.97 | 948.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.34 | 1’180.57 | 1’328.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.25 | 1’140.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 4.07 | 4.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.08 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’622.54 | 2’774.90 | 3’000.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.89 | -181.86 | -194.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.31 | 956.39 | 1’078.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739.26 | -853.47 | -895.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 5.10 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 642.83 | 751.66 | 876.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.49 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | -0.25 | -0.06 | 0.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’458.49 | 2’560.70 | 2’492.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.81 | 185.83 | 199.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’426.85 | 1’460.33 | 1’540.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -37.01 | 41.62 | 482.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’136.11 | 5’269.55 | 5’886.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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