Masco Aktie 950004 / US5745991068
60.55
USD
-1.19
USD
-1.93%
06.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.08 EUR | 13.14 | 0.69 | 17.9 | +10.31% | +1.99% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.93% Aufschlag. | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.08 EUR | 13.14 | -16.00 | 243.00 | 0.73 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’632.59 | 7’961.01 | 8’341.14 |
| Dividende | 1.21 | 1.26 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.07 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.04 | 4.67 |
| KGV | 17.18 | 15.00 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 1’162.35 | 1’282.82 | 1’422.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’309.08 | 1’440.64 | 1’580.37 |
| Gewinn in Mio. | 751.07 | 840.16 | 946.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 751.07 | 840.16 | 946.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’052.16 | 1’177.95 | 1’323.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.25 | 1’140.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.52 | 4.04 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.06 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’598.54 | 2’756.48 | 2’973.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.03 | -182.43 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 823.31 | 945.26 | 1’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.54 | -853.04 | -894.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 5.03 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 638.60 | 747.42 | 890.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.49 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | -0.37 | -0.25 | 0.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’455.93 | 2’558.19 | 2’525.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.14 | 186.00 | 197.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’428.02 | 1’462.24 | 1’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -50.78 | 17.83 | 428.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’129.74 | 5’255.05 | 5’831.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.