Masco Aktie 950004 / US5745991068
63.42
USD
1.19
USD
1.91 %
09.04.2026
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.42 USD | 12.03 | 1.01 | 12.7 | +10.59% | +2.19% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "64.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.54% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.42 USD | 12.03 | 71.00 | 181.00 | 1.01 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS US83443Q1031 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’693.97 | 7’953.14 | 8’229.95 | 8’401.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.08 % | 2.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.61 | 5.07 | 5.42 |
| KGV | 15.21 | 13.83 | 12.59 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 1’294.38 | 1’374.99 | 1’467.47 | 1’527.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’458.42 | 1’541.15 | 1’633.11 | 1’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 852.42 | 911.27 | 977.38 | 1’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.42 | 911.27 | 977.38 | 1’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.54 | 1’270.52 | 1’365.04 | 1’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’171.68 | 1’256.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.61 | 5.07 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.61 | 5.12 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’729.51 | 2’855.12 | 2’986.67 | 3’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.20 | -179.37 | -178.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.63 | 1’079.09 | 1’163.00 | 1’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.32 | -950.48 | -933.00 | -1’028.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.66 | 6.10 | 6.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 806.17 | 867.97 | 974.97 | 1’044.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.38 | 4.93 | 5.41 |
| Buchwert/Aktie | -0.13 | 0.20 | 0.67 | 2.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’381.15 | 2’330.34 | 2’114.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.24 | 189.36 | 196.33 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’414.60 | 1’453.70 | 1’529.33 | 1’569.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -15.79 | 47.58 | 129.56 | 497.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’187.80 | 5’249.28 | 5’430.50 | 5’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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