Masco Aktie 950004 / US5745991068
68.73
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-1.09 %
19:28:48
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.73 USD | 14.39 | 0.9 | 14.67 | +11.33% | +1.81% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "70.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.54% Aufschlag. | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.73 USD | 14.39 | 54.00 | 193.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’631.26 | 7’869.13 | 8’154.14 |
| Dividende | 1.24 | 1.28 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.85 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.36 | 4.84 |
| KGV | 17.18 | 15.95 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 1’310.27 | 1’364.25 | 1’454.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’455.67 | 1’522.58 | 1’618.43 |
| Gewinn in Mio. | 855.58 | 901.80 | 973.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.58 | 901.80 | 973.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193.60 | 1’259.31 | 1’359.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180.98 | 1’259.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.05 | 4.36 | 4.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.36 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735.71 | 2’823.54 | 2’978.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.82 | -180.22 | -198.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.70 | 1’086.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.23 | -872.95 | -886.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 716.68 | 867.27 | 928.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 4.23 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 0.54 | 1.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’390.89 | 2’336.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.91 | 181.72 | 194.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396.46 | 1’435.46 | 1’522.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 98.27 | 164.33 | 415.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’167.84 | 5’283.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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