Masco Aktie 950004 / US5745991068
76.20
USD
-1.34
USD
-1.72 %
13.02.2026
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 USD | 14.87 | 0.84 | 16.99 | +12.54% | +1.65% | +12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "64.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 USD | 14.87 | 36.00 | 196.00 | 1.00 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’702.17 | 7’954.08 | 8’232.95 | 8’401.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.75 % | 1.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.63 | 5.11 | 5.42 |
| KGV | 18.10 | 16.46 | 14.91 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 1’294.51 | 1’375.11 | 1’467.34 | 1’527.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’458.55 | 1’541.26 | 1’632.97 | 1’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 852.53 | 911.39 | 977.21 | 1’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.53 | 911.39 | 977.21 | 1’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.71 | 1’270.66 | 1’364.87 | 1’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’171.68 | 1’256.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 4.63 | 5.11 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.61 | 5.12 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’730.01 | 2’855.82 | 2’988.67 | 3’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.20 | -179.37 | -178.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.63 | 1’079.09 | 1’163.00 | 1’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.32 | -950.48 | -933.00 | -1’028.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.66 | 6.10 | 6.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 806.02 | 868.05 | 974.61 | 1’044.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.38 | 4.93 | 5.41 |
| Buchwert/Aktie | -0.13 | 0.20 | 0.67 | 2.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’381.15 | 2’330.34 | 2’114.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.24 | 189.36 | 196.33 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’414.87 | 1’454.26 | 1’531.67 | 1’569.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -15.79 | 47.58 | 129.56 | 497.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’187.80 | 5’249.28 | 5’430.50 | 5’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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