Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
14.04
EUR
-0.66
EUR
-4.49 %
13.03.2026
BMN
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 EUR | 0.46 | 1.39 | 10.8 | +14.95% | +0% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "16.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.03% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 EUR | 0.46 | -25.00 | 342.00 | 1.17 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’093.73 | 2’186.46 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.66 |
| KGV | 10.79 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 59.10 | 69.96 |
| EBITDA in Mio. | 99.34 | 108.46 |
| Gewinn in Mio. | 33.43 | 40.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.57 | 35.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.42 | 61.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197.50 | 204.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.46 | 75.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 52.58 | 58.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 22.56 | 24.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.84 | 35.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.28 | 14.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 562.30 | 600.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 944.37 | 976.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 23.01.26 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 03.11.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.05.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.04.25 | Medios Buy | Warburg Research |