Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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-6.27%
08.02.2021
BRX
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 0.34 | 3.22 | 7.1 | +22.82% | +0% | -15.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "13.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 0.34 | 59.00 | 302.00 | 1.06 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’917.67 | 2’085.63 | 2’214.13 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.57 | 1.85 | |
| KGV | 12.42 | 8.24 | 7.01 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 46.88 | 66.52 | 75.10 | |
| EBITDA in Mio. | 76.98 | 100.13 | 108.39 | |
| Gewinn in Mio. | 25.09 | 38.13 | 45.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.88 | 36.46 | 42.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.24 | 58.80 | 69.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.30 | 50.47 | 62.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.35 | 1.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.55 | 171.07 | 183.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.20 | -12.17 | -14.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.74 | 64.06 | 73.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182.53 | -21.90 | -25.57 | |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.15 | 2.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42.66 | 51.16 | 58.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.73 | 2.15 | |
| Buchwert/Aktie | 20.63 | 21.79 | 23.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 141.35 | 101.19 | 53.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.37 | 10.20 | 12.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 513.32 | 548.25 | 591.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 847.68 | 864.22 | 886.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 22.11.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.08.24 | Medios Buy | Warburg Research |