Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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BMN
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 EUR | 0.44 | 1.88 | 10.31 | +19.43% | +0% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "16.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 EUR | 0.44 | 11.00 | 295.00 | 1.19 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’101.36 | 2’165.00 | 2’236.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.67 | 1.86 |
| KGV | 9.09 | 7.57 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 53.66 | 62.96 | 69.76 |
| EBITDA in Mio. | 93.22 | 102.16 | 109.96 |
| Gewinn in Mio. | 28.28 | 35.06 | 40.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.60 | 34.33 | 39.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.16 | 53.64 | 60.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42.81 | 59.01 | 70.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.43 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206.55 | 215.83 | 224.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.37 | -15.57 | -15.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.64 | 72.10 | 77.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.37 | -20.03 | -20.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.73 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.04 | 58.36 | 61.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.08 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 21.81 | 23.21 | 24.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83.94 | 42.42 | -3.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.20 | 12.72 | 13.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 544.52 | 578.56 | 617.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 897.28 | 919.68 | 948.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 13.05.26 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.26 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |