MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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22.07.2025
BTT
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MercadoLibre IncShs Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’066.00 EUR | 119.2 | 1.19 | 25.62 | +30.5% | +0% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2387.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2486.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.38% | |
| KGV | 25.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’066.00 EUR | 119.20 | -73.00 | 369.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’459.98 | 34’362.62 | 42’052.25 | 50’425.46 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.47 | 69.19 | 92.98 | 125.14 | |
| KGV | 48.09 | 34.38 | 25.59 | 19.01 | |
| EBIT in Mio. | 3’601.53 | 4’870.91 | 6’503.18 | 8’505.80 | |
| EBITDA in Mio. | 4’363.51 | 5’785.48 | 7’506.01 | 9’691.03 | |
| Gewinn in Mio. | 2’484.69 | 3’427.23 | 4’634.75 | 6’153.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’503.95 | 3’458.76 | 4’505.67 | 6’899.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’434.64 | 4’748.88 | 6’444.68 | 8’927.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.00 | 4’750.45 | 6’492.57 | 8’273.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 49.47 | 69.19 | 92.98 | 125.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.37 | 68.63 | 92.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’747.74 | 16’112.39 | 24’521.14 | 23’266.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’316.60 | -2’153.48 | -61.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’034.96 | 7’463.70 | 8’614.67 | 17’070.00 | 20’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 60.20 | 84.28 | 108.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’016.82 | 6’865.94 | 8’264.46 | 15’122.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 116.86 | 139.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 135.47 | 203.95 | 294.05 | 405.00 | 560.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’698.13 | -3’868.89 | -7’005.47 | -6’787.80 | -29’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’443.03 | 3’009.72 | 3’583.67 | 4’147.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’083.27 | 1’218.64 | 1’419.72 | 2’257.20 | 2’449.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’142.00 | 11’250.00 | 13’598.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’824.70 | 9’988.32 | 14’251.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’903.40 | 41’971.00 | 52’172.20 | 60’896.00 | 75’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre IncShs Aktie Analysen
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