MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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2.64 %
21.11.2025
BTT
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MercadoLibre Inc Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’664.20 EUR | 104.32 | 1.3 | 25.81 | +33.53% | +0% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2133.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2263.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.72% | |
| KGV | 25.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’664.20 EUR | 104.32 | -17.00 | 343.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MercadoLibre Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’562.77 | 36’690.62 | 45’043.89 | 56’017.44 | 65’561.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 41.48 | 61.03 | 84.57 | 125.32 | |
| KGV | 47.06 | 31.98 | 23.08 | 15.57 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 3’245.21 | 4’383.50 | 5’950.83 | 9’040.73 | |
| EBITDA in Mio. | 4’041.00 | 5’441.63 | 7’184.67 | 10’449.64 | 12’881.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’100.90 | 3’063.43 | 4’187.80 | 6’353.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’071.83 | 3’069.62 | 4’214.44 | 6’783.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’912.17 | 4’189.15 | 5’804.25 | 8’824.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’924.60 | 4’175.20 | 5’744.76 | 8’227.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.48 | 61.03 | 84.57 | 125.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.36 | 59.92 | 81.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’731.04 | 16’660.31 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’133.70 | -3’241.94 | -1’845.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’551.47 | 8’614.25 | 10’281.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.60 | 71.01 | 108.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’549.38 | 6’359.84 | 8’178.08 | 17’644.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 128.93 | 191.40 | 276.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’157.15 | -3’166.85 | -7’060.98 | -5’037.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’331.00 | 2’904.70 | 3’090.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’191.79 | 1’411.41 | 1’683.06 | 2’808.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.00 | 4’073.00 | 4’525.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’607.94 | 9’522.28 | 13’357.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’975.71 | 46’139.38 | 57’622.93 | 63’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre Inc Aktie Analysen
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