MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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03.10.2025
BTT
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MercadoLibre Inc Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’905.00 EUR | 119.2 | 1.19 | 25.62 | +30.5% | +0% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2387.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2486.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.38% | |
| KGV | 25.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’905.00 EUR | 119.20 | -73.00 | 369.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’237.51 | 35’772.83 | 43’910.15 | 52’939.24 | 65’561.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 44.85 | 66.01 | 88.90 | 122.08 | 159.85 |
| KGV | 48.45 | 32.91 | 24.44 | 17.80 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 3’414.95 | 4’648.04 | 6’172.49 | 8’133.47 | 10’719.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’204.73 | 5’628.11 | 7’297.71 | 9’556.00 | 12’881.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’263.58 | 3’279.92 | 4’434.02 | 5’957.25 | 8’104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’223.55 | 3’196.56 | 4’191.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’146.55 | 4’568.12 | 6’145.95 | 8’712.50 | 11’577.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’166.77 | 4’593.88 | 6’213.92 | 8’712.50 | 11’577.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.69 | 66.07 | 88.73 | 122.08 | 159.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.66 | 66.54 | 86.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’829.98 | 16’332.96 | 23’376.34 | 24’158.67 | 28’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’736.88 | -2’434.93 | -1’404.75 | -2’327.00 | -2’779.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’350.54 | 7’372.93 | 8’396.20 | 7’460.00 | 9’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 406.17 | 596.40 | 116.50 | -2’773.00 | -4’603.00 |
| Cashflow/Aktie | 60.27 | 81.62 | 110.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’735.75 | 5’292.03 | 6’034.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 132.15 | 198.08 | 285.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’340.41 | -5’105.84 | -9’070.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’417.93 | 2’988.68 | 3’523.33 | 4’178.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’130.57 | 1’309.32 | 1’539.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’485.00 | 7’464.00 | 8’711.00 | 15’342.00 | 17’866.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’739.14 | 9’924.36 | 14’026.42 | 22’793.00 | 30’897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’366.76 | 43’977.95 | 53’967.83 | 63’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre Inc Aktie Analysen
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