Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
46.00
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-1.80
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-3.77%
17:24:58
BMN
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 2.5 | 2.24 | 45.75 | +102.57% | +0% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "42.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 45.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +102.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 2.50 | -17.00 | 329.00 | 1.47 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 871.12 | 928.70 | 989.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.94 | 1.52 |
| KGV | 127.53 | 52.88 | 32.76 |
| EBIT in Mio. | -37.26 | 11.15 | 53.64 |
| EBITDA in Mio. | 100.64 | 147.46 | 196.31 |
| Gewinn in Mio. | -54.98 | -14.49 | 19.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.76 | 55.61 | 99.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -72.83 | -19.08 | 25.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -72.83 | -19.08 | 25.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.94 | 1.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.89 | -0.08 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.27 | 311.59 | 387.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.60 | -47.93 | -52.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.51 | 135.75 | 168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.88 | -73.33 | -75.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.40 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.78 | 90.77 | 121.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.49 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 25.00 | 25.51 | 26.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 351.60 | 271.55 | 194.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.86 | 90.38 | 101.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.57 | 47.93 | 52.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149.46 | 156.59 | 177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’381.69 | 1’427.60 | 1’638.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’212.63 | 2’213.89 | 2’376.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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