Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
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-9.20 %
10.10.2025
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 5.03 | 0.99 | 53.63 | +53.24% | +0% | +17.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "51.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.34% | |
| KGV | 53.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 5.03 | -74.00 | 288.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 950.33 | 1’029.83 | 1’089.78 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.44 | 1.90 |
| KGV | 77.36 | 51.10 | 38.68 |
| EBIT in Mio. | 17.79 | 58.03 | 97.05 |
| EBITDA in Mio. | 143.18 | 187.09 | 225.26 |
| Gewinn in Mio. | -8.92 | 25.43 | 54.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.93 | 86.01 | 124.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.04 | 33.90 | 70.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.04 | 33.90 | 70.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.44 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.47 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.66 | 345.48 | 398.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.90 | -33.20 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.63 | 134.53 | 162.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.50 | -47.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.26 | 2.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 84.89 | 104.89 | 135.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.68 | 2.06 |
| Buchwert/Aktie | 25.23 | 26.21 | 27.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 197.32 | 119.04 | -32.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.05 | 79.97 | 88.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.40 | 32.65 | 34.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.10 | 164.51 | 181.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’537.50 | 1’550.10 | 1’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’412.36 | 2’446.46 | 2’542.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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