Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
84.48
USD
-0.98
USD
-1.15 %
10.02.2026
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.48 USD | 4.93 | 1.06 | 40.76 | +43.24% | +0% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "82.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.17% | |
| KGV | 40.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.48 USD | 4.93 | -18.00 | 390.00 | 0.93 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 953.17 | 1’044.18 | 1’142.35 | 1’258.80 | 1’373.80 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.50 | 2.03 | 2.60 | 3.15 |
| KGV | 88.06 | 56.16 | 41.52 | 32.45 | 26.78 |
| EBIT in Mio. | -5.35 | 64.41 | 104.73 | 166.40 | 205.60 |
| EBITDA in Mio. | 139.82 | 194.54 | 237.90 | 283.00 | 323.00 |
| Gewinn in Mio. | -27.05 | 27.97 | 59.96 | 111.80 | 145.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.45 | 89.84 | 127.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -33.98 | 37.45 | 79.65 | 141.40 | 183.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.98 | 37.45 | 79.65 | 141.40 | 183.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.50 | 2.03 | 2.60 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.47 | 0.50 | 1.08 | 1.87 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271.96 | 351.14 | 407.54 | 459.50 | 509.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.42 | -33.27 | -32.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.72 | 134.35 | 167.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.06 | -47.50 | 2.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.42 | 2.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77.38 | 110.81 | 141.55 | 190.00 | 215.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.85 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.89 | 26.07 | 27.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.71 | 100.38 | -24.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.01 | 73.48 | 76.78 | 68.60 | 68.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.26 | 32.68 | 33.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.74 | 167.77 | 173.62 | 194.50 | 205.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’493.28 | 1’555.62 | 1’658.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’466.68 | 2’515.62 | 2’603.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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