Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
39.73
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0.70
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1.79%
20.12.2024
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 2.35 | 2.74 | 35.33 | +96.98% | +0% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "36.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +96.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 2.35 | 45.00 | 325.00 | 1.69 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 850.92 | 907.85 | 968.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.91 | 1.45 |
| KGV | 113.79 | 43.68 | 27.47 |
| EBIT in Mio. | -37.83 | 9.68 | 47.98 |
| EBITDA in Mio. | 98.91 | 142.47 | 184.98 |
| Gewinn in Mio. | -55.14 | -16.45 | 15.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.39 | 53.06 | 92.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -72.25 | -21.90 | 20.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -72.25 | -21.90 | 20.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.91 | 1.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.87 | -0.11 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247.90 | 308.93 | 388.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.68 | -47.93 | -52.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.06 | 131.14 | 159.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.67 | -73.33 | -75.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.28 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.37 | 79.80 | 118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.40 | 1.78 |
| Buchwert/Aktie | 24.96 | 25.33 | 25.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.31 | 291.12 | 200.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.72 | 94.66 | 109.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.68 | 47.93 | 52.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.47 | 152.18 | 176.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’374.14 | 1’415.02 | 1’635.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’188.73 | 2’191.90 | 2’364.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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