Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
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BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.04 CAD | 14.91 | 0.85 | 17.8 | +13.51% | +1.64% | +4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "97.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.2% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.74% Aufschlag. | |
| KGV | 17.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.04 CAD | 14.91 | -66.00 | 183.00 | 0.26 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’703.05 | 23’409.97 | 24’134.12 |
| Dividende | 1.62 | 1.78 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.77 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.72 | 6.13 |
| KGV | 19.14 | 17.52 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 1’608.90 | 1’705.98 | 1’820.81 |
| EBITDA in Mio. | 2’209.78 | 2’310.86 | 2’412.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’095.75 | 1’165.60 | 1’230.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’101.66 | 1’168.42 | 1’230.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’463.50 | 1’551.57 | 1’635.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.24 | 5.72 | 6.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 5.68 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’542.00 | 4’718.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’751.50 | 1’850.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.71 | 9.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’032.33 | 1’061.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.81 | |
| Buchwert/Aktie | 33.07 | 34.74 | 37.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’944.45 | 3’908.88 | 4’432.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 604.02 | 637.89 | 743.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’373.00 | 2’440.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’968.65 | 7’005.88 | 7’416.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’542.65 | 14’566.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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