Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
90.81
CAD
0.23
CAD
0.25%
31.01.2025
TSX
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.81 CAD | 14.06 | 0.92 | 16.8 | +13.81% | +1.71% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.53% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.81 CAD | 14.06 | -48.00 | 155.00 | 0.57 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’994.90 | 22’746.77 | 23’209.99 |
| Dividende | 1.47 | 1.62 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.79 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.32 | 5.80 |
| KGV | 18.89 | 17.07 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 1’540.31 | 1’648.26 | 1’743.18 |
| EBITDA in Mio. | 2’097.69 | 2’225.89 | 2’310.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’055.80 | 1’120.63 | 1’195.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’054.95 | 1’120.92 | 1’195.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’389.88 | 1’485.40 | 1’534.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.32 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.16 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’366.00 | 4’551.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.50 | -441.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’674.00 | 1’796.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.79 | -1’275.35 | |
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 6.18 | 8.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 750.85 | 981.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.11 | |
| Buchwert/Aktie | 32.60 | 33.56 | 36.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’695.15 | 3’756.08 | 4’474.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 669.85 | 620.57 | 726.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’275.00 | 2’354.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’082.49 | 7’027.51 | 7’277.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’306.50 | 14’376.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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