MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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2.16%
11.04.2025
BTT
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MGM Resorts International Aktie Analysen & Prognosen
MGM Resorts International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.93 EUR | 7.44 | 0.96 | 8.52 | +8.22% | +0% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "33.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.7% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM Resorts International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.93 EUR | 7.44 | 88.00 | 220.00 | 1.23 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MGM Resorts International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| FEDERAL REALTY INVST US3137451015 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu MGM Resorts International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’217.51 | 17’545.19 | 18’027.04 | |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.82 | 3.31 | |
| KGV | 12.71 | 10.40 | 8.88 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 1’446.70 | 1’606.46 | 1’780.07 | |
| EBITDA in Mio. | 3’094.77 | 3’373.22 | ||
| Gewinn in Mio. | 668.97 | 780.10 | 922.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 645.21 | 720.50 | 879.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’079.50 | 1’243.91 | 1’434.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.82 | 3.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.93 | 3.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’091.00 | -1’713.00 | -2’383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’276.48 | 2’371.48 | 3’225.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.33 | -380.00 | -379.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.88 | 1’244.00 | 1’124.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.11 | 6.00 | |
| Buchwert/Aktie | 12.34 | 14.83 | 18.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’140.66 | 6’598.92 | 2’150.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.06 | 845.63 | 951.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’555.14 | 4’152.27 | 4’898.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’889.03 | 44’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MGM Resorts International Aktie Analysen
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