PENN Entertainment Aktie 239406 / US7075691094
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PENN Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
PENN Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02 USD | 2.95 | 2.52 | 15.41 | +38.77% | +0% | +14.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "17.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENN ENTERTAINMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PENN Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02 USD | 2.95 | 78.00 | 364.00 | 1.77 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PENN Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA WATER SVC US1307881029 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Schätzungen zu PENN Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’368.46 | 7’659.94 | 7’919.72 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 1.41 | 1.96 | |
| KGV | 28.08 | 15.66 | 11.21 | 3.18 |
| EBIT in Mio. | 540.05 | 621.53 | 675.82 | |
| EBITDA in Mio. | 866.30 | 946.56 | 878.93 | |
| Gewinn in Mio. | 95.15 | 180.19 | 210.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.85 | 217.08 | 295.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.84 | 227.85 | 278.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.04 | 271.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 1.41 | 1.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.00 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.83 | 680.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.53 | 5.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 369.42 | 409.94 | 649.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.55 | 4.50 | |
| Buchwert/Aktie | 13.65 | 14.41 | 13.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’538.15 | 6’460.04 | 5’198.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.42 | 345.68 | 231.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119.00 | 123.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’860.52 | 1’883.59 | 1’551.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’130.00 | 12’813.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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