Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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22.11.2024
BTT
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Micron Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Micron Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.82 EUR | 108.11 | 19.2 | 7.51 | +143.69% | +0.47% | -11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "97.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICRON TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +143.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Micron Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.82 EUR | 108.11 | 191.00 | 224.00 | 2.56 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 2.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Micron Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICRON TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRON TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICRON TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRON TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Micron Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’295.50 | 46’139.48 | 45’115.99 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.52 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 12.83 | 10.98 |
| KGV | 11.56 | 8.05 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 11’588.20 | 15’840.72 | 14’558.89 |
| EBITDA in Mio. | 19’210.18 | 25’107.28 | 24’331.25 |
| Gewinn in Mio. | 9’669.57 | 14’181.00 | 12’517.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’825.03 | 14’182.29 | 12’736.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’460.04 | 16’696.05 | 14’747.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’882.87 | 14’072.67 | 11’677.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.31 | 12.09 | 11.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 11.32 | 10.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’443.74 | 22’078.16 | 17’716.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’021.07 | -13’840.38 | -10’923.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’962.56 | 23’333.19 | 21’409.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’733.00 | -2’136.31 | -962.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.45 | 19.63 | 20.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’975.17 | 7’932.14 | 7’900.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 7.52 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 47.98 | 58.06 | 61.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’054.26 | -3’126.99 | -3’693.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’495.91 | 3’913.25 | 4’112.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’441.83 | 14’200.03 | 11’698.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.64 | 1’194.22 | 1’160.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’339.56 | 65’744.80 | 75’322.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’799.66 | 89’490.04 | 103’891.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Micron Technology Inc. Aktie Analysen
| 26.09.24 | Micron Technology Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.06.24 | Micron Technology Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | Micron Technology Buy | UBS AG | |
| 22.12.22 | Micron Technology Outperform | Credit Suisse Group |