MicroStrategy Aktie 1465124 / US5949724083
334.09
USD
-6.22
USD
-1.83%
31.01.2025
BTT
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MicroStrategy Inc Aktie Analysen & Prognosen
MicroStrategy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.10 EUR | 86.83 | -0.44 | -713.85 | -314.97% | +0% | +8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "342.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -713.85 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -314.97% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MicroStrategy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.10 EUR | 86.83 | -18.00 | 562.00 | 2.83 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.62%. | |
| Beta | 2.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MicroStrategy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu MicroStrategy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477.23 | 509.21 | 487.08 | 453.70 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.75 | -0.37 | 22.64 | 305.44 |
| KGV | -449.38 | -913.06 | 14.79 | 1.10 |
| EBIT in Mio. | 0.77 | 25.05 | 71.00 | |
| EBITDA in Mio. | 46.63 | 88.70 | ||
| Gewinn in Mio. | -129.58 | -94.30 | -173.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.29 | -0.80 | -63.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -102.74 | -78.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.23 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.37 | 22.64 | 305.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346.23 | 368.29 | 342.72 | 301.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’755.20 | -13’407.00 | -18’207.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -20.00 | -22.00 | 35.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’059.85 | 13’400.00 | 18’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 25.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 277.00 | 406.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’228.20 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123.87 | 122.92 | 128.38 | 130.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.33 | 7.00 | 7.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’466.70 | 31’206.34 | 46’218.92 | 158’094.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’943.92 | 53’293.10 | 76’735.47 | 198’690.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MicroStrategy Inc Aktie Analysen
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