Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 75.22 | 1.05 | 11.92 | +8.6% | +3.92% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2874.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2758.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.3% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 75.22 | -54.00 | 208.00 | 0.85 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’137’405.04 | 18’837’838.82 | 19’202’745.08 | 20’855’500.00 | 21’314’400.00 |
| Dividende | 109.23 | 112.20 | 116.15 | 110.00 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.05 % | 4.19 % | 3.97 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 184.38 | 211.20 | 240.44 | 268.50 | 289.20 |
| KGV | 15.03 | 13.12 | 11.52 | 10.32 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 451’925.16 | 516’903.17 | 549’880.89 | 508’000.00 | 538’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’059’629.92 | 1’106’596.65 | 1’025’988.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 692’985.55 | 774’810.65 | 867’117.48 | 951’900.00 | 1’007’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 666’961.53 | 762’024.33 | 879’113.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’011’330.36 | 1’119’743.14 | 1’261’632.58 | 1’298’000.00 | 1’361’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009’950.01 | 1’103’950.45 | 1’238’188.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.50 | 217.14 | 244.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’837’164.38 | 1’957’154.75 | 1’962’222.83 | 1’818’000.00 | 1’858’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -528’712.50 | -559’816.67 | -520’780.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221’463.43 | 1’032’006.29 | 1’066’661.60 | 1’416’000.00 | 1’205’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’016’988.33 | -518’508.33 | -546’346.00 | -698’000.00 | -708’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 351.11 | 295.64 | 337.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 743’947.80 | 376’417.00 | 523’816.80 | 916’000.00 | 705’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 257.40 | 134.03 | 177.97 | 258.30 | 202.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’345.51 | 2’441.09 | 2’567.02 | 2’721.00 | 2’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’898’106.85 | 4’236’279.74 | 4’122’675.20 | 4’287’000.00 | 4’290’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452’042.09 | 459’373.35 | 266’025.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’369’871.43 | 1’408’885.71 | 1’331’200.00 | 1’310’000.00 | 1’320’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’037’146.61 | 9’235’191.74 | 9’468’348.13 | 9’648’000.00 | 10’055’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’605’818.00 | 22’110’084.57 | 22’901’589.60 | 23’451’000.00 | 24’101’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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