Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
27.00
EUR
-0.68
EUR
-2.46 %
29.05.2026
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.19 EUR | 116 | 1.14 | 16.96 | +17.05% | +2.34% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5849" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5399.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.31% | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.19 EUR | 116.00 | -144.00 | 298.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’324’209.79 | 20’494’427.06 | 21’365’741.15 | 22’892’300.00 |
| Dividende | 121.92 | 130.33 | 141.67 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.57 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 285.80 | 296.22 | 318.23 | 322.50 |
| KGV | 17.72 | 17.10 | 15.92 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 645’829.24 | 698’095.29 | 682’526.99 | 643’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175’396.40 | 1’166’722.54 | 1’136’776.04 | |
| Gewinn in Mio. | 1’014’780.02 | 1’055’179.99 | 1’109’793.33 | 1’135’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’002’666.71 | 1’053’199.98 | 1’170’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’424’741.96 | 1’463’558.06 | 1’503’769.33 | 1’486’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’469’705.89 | 1’418’279.19 | 1’428’166.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.16 | 312.80 | 325.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’945’000.00 | 2’087’500.00 | 2’121’000.67 | 2’013’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’000’600.00 | -593’000.00 | -483’333.33 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’217’438.79 | 1’456’098.28 | 1’447’263.27 | 1’627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162’276.85 | -828’733.51 | -738’251.58 | -601’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.71 | 421.17 | 443.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 216’838.79 | 863’098.28 | 963’929.94 | 1’127’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.05 | 306.40 | 325.40 | 320.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’598.51 | 2’725.73 | 2’928.95 | 2’977.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’814’791.80 | 4’882’451.38 | 4’810’952.72 | 4’336’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017’912.13 | 554’592.13 | 600’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’265’643.25 | 1’326’118.25 | 1’366’408.04 | 1’370’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’976’721.44 | 10’291’352.52 | 10’953’828.77 | 10’477’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’633’916.71 | 25’186’723.21 | 26’675’320.76 | 26’614’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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