Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 EUR | 120.32 | 0.94 | 20.04 | +16.6% | +2.23% | +24.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4097" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3991.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.16% | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 EUR | 120.32 | -157.00 | 205.00 | 0.65 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’870’198.67 | 18’850’633.64 | 19’306’600.09 | 21’923’900.00 | 22’709’900.00 |
| Dividende | 110.42 | 116.67 | 122.73 | 125.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.27 % | 2.39 % | 2.43 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 192.10 | 222.13 | 256.25 | 265.30 | 281.30 |
| KGV | 26.74 | 23.13 | 20.05 | 19.36 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 405’660.26 | 539’883.05 | 587’634.60 | 503’000.00 | 548’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 846’251.74 | 1’074’004.68 | 1’044’680.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 715’009.03 | 797’081.10 | 885’388.74 | 932’000.00 | 988’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 688’100.00 | 828’000.00 | 896’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008’749.04 | 1’149’278.73 | 1’250’644.02 | 1’252’000.00 | 1’323’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 958’338.05 | 1’097’313.31 | 1’189’912.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.72 | 228.89 | 277.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’621’966.67 | 1’722’666.67 | 1’824’333.33 | 1’813’000.00 | 1’878’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -715’998.40 | -683’000.00 | -636’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953’312.59 | 1’094’969.14 | 1’231’541.39 | 1’496’000.00 | 1’109’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -751’892.91 | -452’908.40 | -531’688.13 | -547’000.00 | -565’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 295.76 | 358.15 | 393.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 292’650.00 | 411’892.34 | 595’608.39 | 996’000.00 | 609’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.35 | 125.80 | 210.50 | 283.70 | 173.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’383.83 | 2’470.97 | 2’593.01 | 2’757.00 | 2’908.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’741’890.07 | 5’210’308.77 | 5’600’272.93 | 4’690’000.00 | 4’645’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 644’420.13 | 601’064.46 | 604’592.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’151’606.40 | 1’181’556.40 | 1’222’406.40 | 1’310’000.00 | 1’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’050’191.52 | 9’071’938.91 | 9’227’079.66 | 9’685’000.00 | 10’216’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’819’028.70 | 22’430’551.54 | 23’094’790.76 | 24’734’000.00 | 25’546’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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