Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
20.55
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 EUR | 88.45 | 1.07 | 14.43 | +12.4% | +3.1% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "3600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3526. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.2% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 EUR | 88.45 | -106.00 | 213.00 | 0.57 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’822’586.28 | 18’518’468.95 | 18’896’128.42 | 22’108’500.00 | 22’705’000.00 |
| Dividende | 110.00 | 110.00 | 115.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.09 % | 3.22 % | 3.02 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 186.33 | 212.64 | 242.82 | 269.40 | 288.60 |
| KGV | 19.52 | 17.11 | 14.98 | 13.50 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 436’888.88 | 492’285.79 | 539’371.74 | 513’000.00 | 553’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 984’878.35 | 1’023’595.62 | 932’791.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 696’539.37 | 771’267.86 | 861’311.73 | 962’000.00 | 1’014’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 682’843.59 | 771’018.92 | 861’509.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’018’535.48 | 1’119’722.06 | 1’228’915.72 | 1’288’000.00 | 1’348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’004’620.41 | 1’094’249.98 | 1’182’698.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.98 | 215.40 | 253.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701’820.00 | 1’813’742.25 | 1’934’417.13 | 1’853’000.00 | 1’903’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537’986.50 | -629’862.50 | -633’414.29 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194’275.24 | 1’065’778.84 | 1’211’012.99 | 1’454’000.00 | 1’212’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926’073.82 | -437’473.75 | -449’841.10 | -701’000.00 | -712’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 324.92 | 293.43 | 341.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 667’538.56 | 435’078.10 | 561’875.13 | 954’000.00 | 712’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 257.97 | 116.47 | 171.53 | 267.10 | 202.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’324.03 | 2’417.15 | 2’547.44 | 2’803.00 | 2’966.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’883’666.53 | 4’258’754.58 | 4’514’116.42 | 4’339’000.00 | 4’339’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 673’512.08 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’204’861.71 | 1’240’397.43 | 1’219’005.33 | 1’340’000.00 | 1’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’012’636.52 | 9’194’112.94 | 9’556’190.32 | 10’010’000.00 | 10’420’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’563’686.58 | 22’202’475.14 | 22’993’408.95 | 24’969’000.00 | 25’633’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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