Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
2’469.00
JPY
12.50
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0.51%
24.01.2025
TOKIO
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 61.86 | 0.78 | 11.12 | +4.65% | +4.06% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2628" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2616.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.83% Aufschlag. | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 61.86 | 14.00 | 201.00 | 1.06 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’939’707.42 | 18’732’000.29 | 19’457’419.71 | 19’021’200.00 | 19’021’200.00 |
| Dividende | 102.28 | 102.69 | 104.48 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.16 % | 4.23 % | 4.05 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 240.55 | 197.08 | 219.53 | 254.60 | 263.80 |
| KGV | 10.26 | 12.53 | 11.25 | 9.70 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 527’345.51 | 499’978.72 | 508’479.25 | 710’000.00 | 710’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’058’307.02 | 1’027’105.48 | 946’640.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 964’089.41 | 778’373.27 | 855’686.59 | 937’000.00 | 951’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824’922.34 | 777’865.56 | 874’451.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’374’886.54 | 1’101’228.71 | 1’199’008.72 | 1’307’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’394’964.53 | 1’138’083.94 | 1’204’183.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.91 | 206.89 | 233.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’287’510.67 | 2’271’337.33 | 2’360’514.83 | 1’750’000.00 | 1’750’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493’834.40 | -378’740.00 | -354’740.00 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’480’699.60 | 1’068’474.60 | 1’086’941.80 | 1’330’000.00 | 1’387’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968’331.40 | -868’432.00 | -800’105.00 | -868’000.00 | -861’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 314.79 | 288.99 | 299.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 923’914.36 | 626’774.52 | 669’207.53 | 880’000.00 | 937’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.37 | 204.17 | 222.03 | 239.10 | 259.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’360.30 | 2’448.83 | 2’560.34 | 2’620.00 | 2’782.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’003’442.61 | 3’959’241.05 | 3’949’423.04 | 3’919’000.00 | 3’843’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’520.29 | 372’186.40 | 358’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’632’900.00 | 1’581’000.00 | 1’600’000.00 | 1’040’000.00 | 1’040’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’750’276.91 | 9’947’158.49 | 10’256’639.47 | 9’642’000.00 | 10’032’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’792’237.67 | 23’090’136.67 | 23’617’371.17 | 22’670’000.00 | 23’158’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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