Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
25.70
EUR
0.56
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2.23 %
12.06.2026
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 EUR | 104.75 | 1.22 | 15.14 | +15.85% | +2.58% | -12.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "4805" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5324.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.03% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 EUR | 104.75 | -142.00 | 321.00 | 0.37 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’386’209.79 | 20’544’360.40 | 21’410’701.15 | 23’235’300.00 | 23’578’200.00 |
| Dividende | 123.17 | 130.92 | 142.50 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.80 % | 3.04 % | 3.10 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 296.64 | 303.65 | 325.02 | 344.80 | 353.60 |
| KGV | 15.79 | 15.42 | 14.41 | 13.58 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 692’718.13 | 736’539.74 | 739’221.59 | 633’000.00 | 653’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175’396.40 | 1’166’722.54 | 1’136’776.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’056’030.02 | 1’082’596.66 | 1’150’960.00 | 1’217’800.00 | 1’248’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’014’000.04 | 1’056’799.98 | 1’085’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’471’741.96 | 1’500’058.06 | 1’557’974.44 | 1’563’000.00 | 1’599’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’469’705.89 | 1’418’279.19 | 1’428’166.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.16 | 312.80 | 325.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’973’000.00 | 2’102’666.67 | 2’184’750.50 | 2’033’000.00 | 2’063’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -975’600.00 | -666’000.00 | -483’333.33 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’172’438.79 | 1’446’098.28 | 1’377’929.94 | 1’215’000.00 | 1’331’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’676.85 | -874’133.51 | -747’584.92 | -628’000.00 | -646’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.71 | 421.17 | 443.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196’838.79 | 780’098.28 | 894’596.61 | 715’000.00 | 831’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.70 | 247.10 | 265.30 | 202.40 | 235.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’622.94 | 2’751.16 | 2’967.95 | 3’190.00 | 3’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’814’791.80 | 4’882’451.38 | 4’810’952.72 | 4’336’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017’912.13 | 554’592.13 | 600’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’270’643.25 | 1’333’618.25 | 1’373’074.71 | 1’400’000.00 | 1’410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’105’721.44 | 10’401’852.52 | 11’135’328.77 | 11’267’000.00 | 11’986’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’775’316.71 | 25’364’323.21 | 27’006’987.43 | 27’778’000.00 | 28’623’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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