Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
15.79
EUR
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06.03.2025
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.72 EUR | 67.13 | 0.77 | 11.27 | +4.69% | +3.95% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "2528.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2448.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.37% Aufschlag. | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.72 EUR | 67.13 | -14.00 | 215.00 | 0.92 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’735’026.68 | 18’396’860.26 | 19’058’695.30 | 19’021’200.00 | 19’021’200.00 |
| Dividende | 102.07 | 102.45 | 105.03 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.01 % | 4.11 % | 3.92 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 240.26 | 196.58 | 221.57 | 254.60 | 263.80 |
| KGV | 10.62 | 12.98 | 11.52 | 10.03 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 576’807.12 | 533’703.31 | 558’444.35 | 710’000.00 | 710’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’058’307.02 | 1’027’105.48 | 946’640.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 963’089.42 | 773’282.40 | 856’786.62 | 937’000.00 | 951’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 826’589.01 | 777’032.22 | 877’251.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’380’551.40 | 1’106’371.55 | 1’217’857.85 | 1’307’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’387’464.53 | 1’139’833.94 | 1’212’183.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.91 | 206.89 | 233.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’260’380.57 | 2’207’874.86 | 2’313’298.43 | 1’750’000.00 | 1’750’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489’834.40 | -334’740.00 | -320’740.00 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’462’165.00 | 923’413.80 | 996’926.80 | 1’330’000.00 | 1’387’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’100’361.80 | -881’038.80 | -818’454.80 | -868’000.00 | -861’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 353.84 | 289.87 | 305.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 909’314.40 | 525’774.60 | 613’207.60 | 880’000.00 | 937’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.37 | 204.17 | 222.03 | 239.10 | 259.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’343.95 | 2’430.22 | 2’542.07 | 2’620.00 | 2’782.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’965’609.28 | 3’953’241.05 | 3’971’089.71 | 3’919’000.00 | 3’843’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’520.29 | 355’519.73 | 358’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’554’933.33 | 1’494’950.00 | 1’527’316.67 | 1’040’000.00 | 1’040’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’733’067.42 | 9’854’584.06 | 10’142’451.04 | 9’642’000.00 | 10’032’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’749’692.33 | 22’975’483.67 | 23’511’669.50 | 22’670’000.00 | 23’158’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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