Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie 2137680 / JP3897700005
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22.11.2024
TOKIO
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Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 7.71 | 2.64 | 7.5 | +15.9% | +3.89% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "842.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 866.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI CHEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 7.71 | -72.00 | 327.00 | 0.36 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI CHEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI CHEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI CHEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI CHEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’576’817.10 | 4’618’459.89 | 4’755’865.45 | 5’130’300.00 | 5’317’450.00 |
| Dividende | 32.00 | 33.50 | 34.67 | 36.50 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.00 % | 4.18 % | 4.40 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 59.64 | 95.53 | 104.86 | 126.80 | 131.80 |
| KGV | 14.48 | 8.69 | 7.92 | 6.55 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 278’874.55 | 329’811.62 | 356’997.45 | 403’000.00 | 418’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 537’403.10 | 606’562.27 | 631’238.35 | 723’350.00 | 756’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 84’854.63 | 135’907.60 | 149’216.70 | 180’450.00 | 187’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’772.92 | 135’994.01 | 148’516.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217’274.39 | 290’546.25 | 315’808.56 | 369’000.00 | 385’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214’578.25 | 290’486.04 | 315’712.84 | 427’000.00 | 437’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.27 | 87.85 | 93.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’453’687.35 | 1’519’376.01 | 1’560’675.30 | 1’418’950.00 | 1’469’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’215.00 | -335’833.33 | -336’216.67 | -392’050.00 | -370’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382’646.28 | 460’026.82 | 454’296.56 | 543’600.00 | 574’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’024.67 | -102’759.81 | -109’441.84 | -155’300.00 | -205’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 226.23 | 295.71 | 287.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45’526.23 | 127’198.61 | 121’085.23 | 151’600.00 | 203’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.60 | 94.40 | 92.65 | 106.55 | 143.35 |
| Buchwert/Aktie | 1’268.73 | 1’333.37 | 1’404.63 | 1’506.50 | 1’595.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’998’885.29 | 1’920’858.39 | 1’846’898.93 | 1’856’850.00 | 1’762’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397’550.00 | 412’350.00 | 424’150.00 | 137’000.00 | 139’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 324’556.50 | 330’431.00 | 327’931.00 | 385’000.00 | 365’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980’562.85 | 988’281.42 | 1’013’069.79 | 1’015’950.00 | 1’051’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’780’788.90 | 1’867’440.52 | 1’963’644.81 | 2’013’200.00 | 2’139’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’296’534.99 | 6’422’721.72 | 6’562’492.40 | 6’818’500.00 | 6’948’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie Analysen
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