Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
16.28
EUR
0.85
EUR
5.51 %
27.03.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.23 EUR | 7.71 | 1.08 | 10.93 | +7.21% | +4.63% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.23 EUR | 7.71 | 50.00 | 198.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’084.71 | 14’422.90 | 14’742.94 | 14’931.50 | 16’125.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.11 % | 5.17 % | 5.11 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.37 | 1.47 | 1.51 | 1.75 |
| KGV | 13.45 | 11.80 | 10.97 | 10.72 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 836.78 | 953.54 | 991.73 | 1’095.69 | 1’298.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’879.39 | 1’967.36 | 2’031.36 | 2’153.35 | 2’421.51 |
| Gewinn in Mio. | 536.84 | 607.99 | 637.36 | 613.50 | 639.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.84 | 607.99 | 637.36 | 613.50 | 639.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.36 | 797.15 | 917.42 | 964.00 | 1’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641.40 | 686.58 | 760.44 | 822.50 | 920.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.08 | 1.18 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’379.83 | 3’578.00 | 3’532.00 | 3’893.00 | 4’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -688.00 | -709.67 | -626.50 | -556.00 | -728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’462.33 | 1’486.17 | 1’467.33 | 1’524.50 | 1’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -400.00 | -304.00 | -245.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.25 | 3.31 | 3.59 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 651.94 | 661.07 | 686.79 | 648.50 | 497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.37 | 1.26 | 1.40 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 17.79 | 18.18 | 18.58 | 18.54 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’509.65 | 3’196.89 | 2’952.16 | 2’661.00 | 2’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.00 | 432.67 | 435.00 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 760.50 | 785.90 | 774.60 | 777.24 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’269.05 | 8’433.71 | 8’638.72 | 8’700.50 | 8’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’034.80 | 18’087.40 | 17’694.00 | 17’717.00 | 17’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 26.03.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 24.03.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 04.03.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Evonik Neutral | UBS AG |