Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
13.18
EUR
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23.01.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 6.96 | 1.66 | 10.16 | +7.63% | +9.27% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "17.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 6.96 | 114.00 | 179.00 | 1.18 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’975.36 | 14’364.54 | 14’894.00 | 15’344.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.47 % | 8.45 % | 8.88 % | 8.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.35 | 1.48 | 1.52 |
| KGV | 11.46 | 9.77 | 8.94 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 832.04 | 938.24 | 1’043.24 | 1’148.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’837.16 | 1’955.36 | 2’159.67 | 2’244.00 |
| Gewinn in Mio. | 515.76 | 613.50 | 649.08 | 647.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.76 | 613.50 | 649.08 | 647.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.51 | 788.66 | 1’087.96 | 998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.52 | 706.55 | 772.31 | 868.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.02 | 1.09 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’402.86 | 3’587.29 | 3’820.00 | 4’031.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -713.25 | -734.00 | -605.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’422.31 | 1’508.02 | 1’564.00 | 1’614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.25 | -608.50 | -418.00 | 1’851.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.25 | 3.32 | 3.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 542.64 | 612.35 | 597.00 | 630.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 18.68 | 18.76 | 18.30 | 18.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’545.91 | 3’465.14 | 3’749.94 | 3’898.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420.67 | 431.33 | 453.00 | 469.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.66 | 818.71 | 815.33 | 830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’186.00 | 2’198.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’773.51 | 8’821.55 | 8’574.79 | 8’580.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’976.14 | 18’964.57 | 18’950.50 | 20’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 16.01.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. |