Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
16.83
EUR
-0.17
EUR
-1.00 %
29.05.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 9.28 | 1.23 | 9.85 | +7.98% | +4.15% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.87% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 9.28 | -22.00 | 211.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DIC JP3493400000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’456.11 | 14’484.00 | 14’783.81 | 15’001.67 | 15’922.50 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.48 % | 4.87 % | 4.91 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.41 | 1.55 | 1.70 | 2.05 |
| KGV | 11.81 | 11.91 | 10.83 | 9.90 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 1’000.48 | 991.17 | 1’069.64 | 1’095.50 | 1’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’015.54 | 1’985.23 | 2’066.68 | 2’254.33 | 2’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 638.01 | 616.81 | 672.65 | 638.00 | 703.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 638.01 | 616.81 | 674.89 | 638.00 | 703.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 790.43 | 810.11 | 906.69 | 957.67 | 1’131.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699.03 | 685.12 | 744.66 | 819.67 | 924.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.11 | 1.21 | 1.20 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’582.64 | 3’614.92 | 3’745.18 | 3’940.00 | 4’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.71 | -660.15 | -673.07 | -557.00 | -729.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’542.36 | 1’543.35 | 1’578.48 | 1’517.00 | 1’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.82 | -470.97 | -487.63 | -234.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.57 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 719.96 | 733.37 | 738.08 | 641.00 | 492.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.41 | 1.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.75 | 18.21 | 18.69 | 18.55 | 18.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’188.06 | 2’830.85 | 2’501.46 | 2’689.00 | 2’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 430.50 | 438.00 | 441.50 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 758.61 | 769.05 | 793.24 | 777.24 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’293.84 | 8’488.07 | 8’718.49 | 8’701.50 | 8’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’240.01 | 18’411.29 | 18’593.87 | 19’197.00 | 17’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 27.05.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 22.05.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. |