Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
17.87
EUR
-0.28
EUR
-1.54 %
11.07.2025
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.94 EUR | 9.4 | 1.59 | 9.83 | +9% | +6.6% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "18.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.94 EUR | 9.40 | 65.00 | 181.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’821.56 | 15’228.37 | 15’689.06 | 16’354.67 | 17’065.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 6.72 % | 6.75 % | 6.97 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.70 | 1.94 | 2.13 | 2.09 |
| KGV | 11.89 | 10.49 | 9.22 | 8.37 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 1’012.74 | 1’149.67 | 1’300.23 | 1’499.61 | 1’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’047.60 | 2’192.48 | 2’352.65 | 2’579.00 | 2’706.00 |
| Gewinn in Mio. | 686.79 | 776.34 | 900.82 | 994.04 | 684.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.79 | 776.34 | 900.82 | 994.04 | 684.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 892.82 | 1’031.87 | 1’209.45 | 1’403.33 | 1’428.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.61 | 965.42 | 1’121.74 | 1’246.33 | 978.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 1.79 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’698.33 | 3’870.50 | 4’076.00 | 4’094.00 | 4’334.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -859.25 | -791.75 | -805.75 | -705.00 | -710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’608.99 | 1’679.13 | 1’785.05 | 1’733.50 | 1’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -574.00 | -718.00 | -761.75 | -385.00 | 1.89 |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.63 | 3.85 | 3.98 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 690.31 | 760.54 | 883.96 | 810.80 | 622.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.55 | 1.64 | 1.35 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 19.57 | 19.88 | 20.46 | 19.65 | 18.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’424.13 | 3’247.22 | 2’966.49 | 3’192.54 | 3’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 449.00 | 463.00 | 479.00 | 495.00 | 512.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.66 | 851.15 | 857.17 | 871.68 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.00 | 2’250.00 | 2’272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’114.81 | 9’287.23 | 9’582.75 | 9’582.43 | 8’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’464.60 | 19’574.00 | 19’597.40 | 18’849.00 | 21’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 07.07.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 03.06.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.05.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK |