Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
54.14
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-1.82
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-3.25%
15:13:45
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.38 EUR | 16.85 | 0.86 | 18.63 | +13.52% | +2.53% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.38 EUR | 16.85 | 42.00 | 227.00 | 1.31 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAM IT0003153415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’260.58 | 3’523.96 | 3’871.48 | 4’218.85 | 4’687.40 |
| Dividende | 1.31 | 1.42 | 1.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.46 % | 2.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.70 | 2.97 | 3.19 | |
| KGV | 23.47 | 21.32 | 19.35 | 18.05 | |
| EBIT in Mio. | 969.13 | 1’055.07 | 1’159.89 | 1’294.12 | 1’471.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.97 | 1’412.21 | 1’551.37 | 1’659.43 | |
| Gewinn in Mio. | 670.83 | 731.21 | 806.34 | 863.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.92 | 728.43 | 809.75 | 861.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 952.94 | 1’039.11 | 1’147.47 | 1’239.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 946.74 | 1’033.82 | 1’139.01 | 1’239.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.66 | 2.97 | 3.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’534.65 | 2’738.05 | 3’011.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.69 | -215.34 | -231.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 983.37 | 1’048.45 | 1’179.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.29 | -488.73 | -474.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.55 | 4.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 721.54 | 768.16 | 852.77 | 968.23 | 1’007.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.99 | 3.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.26 | 15.57 | 17.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’041.64 | -1’345.56 | -1’783.51 | -4’042.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.28 | 220.94 | 243.65 | 210.93 | 215.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 906.45 | 984.02 | 1’487.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’919.05 | 4’312.50 | 4’794.96 | 6’825.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’972.25 | 6’451.68 | 6’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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