Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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-1.29
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25.09.2025
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.73 | 0.85 | 18.85 | +13.38% | +2.6% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.23% Aufschlag. | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.73 | 52.00 | 213.00 | 1.36 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’074.52 | 3’254.94 | 3’521.26 | 3’724.07 |
| Dividende | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.49 % | 2.73 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.37 | 2.61 | 2.65 |
| KGV | 23.03 | 21.36 | 19.41 | 19.13 |
| EBIT in Mio. | 878.75 | 939.17 | 1’028.33 | 1’077.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’219.01 | 1’295.42 | 1’411.83 | 1’500.59 |
| Gewinn in Mio. | 599.91 | 646.20 | 709.81 | 679.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.22 | 649.62 | 718.12 | 726.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.44 | 916.14 | 1’007.10 | 986.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.21 | 913.83 | 1’013.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.38 | 2.63 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’432.42 | 2’589.67 | 2’802.46 | 2’937.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.67 | -204.67 | -224.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877.01 | 934.09 | 1’010.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.00 | -547.00 | -602.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.24 | 3.46 | 3.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 625.08 | 692.27 | 730.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.29 | 2.51 | |
| Buchwert/Aktie | 14.05 | 15.21 | 16.69 | 17.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -801.90 | -1’026.79 | -1’296.92 | -756.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.75 | 228.46 | 248.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.50 | 750.00 | 1’369.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’807.37 | 4’109.39 | 4’508.38 | 4’816.05 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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