Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 EUR | 15.27 | 0.88 | 17.53 | +12.61% | +2.73% | -11.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "54.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.85% Aufschlag. | |
| KGV | 17.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 EUR | 15.27 | 63.00 | 234.00 | 1.39 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’180.19 | 3’412.39 | 3’694.56 | 3’996.64 | 4’445.70 |
| Dividende | 1.26 | 1.35 | 1.46 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.74 % | 2.98 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.56 | 2.80 | 2.99 | |
| KGV | 20.94 | 19.22 | 17.55 | 16.44 | |
| EBIT in Mio. | 934.16 | 1’010.73 | 1’100.24 | 1’211.84 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’277.25 | 1’382.22 | 1’507.47 | 1’608.58 | |
| Gewinn in Mio. | 643.73 | 700.18 | 766.29 | 833.84 | 1’000.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.00 | 700.38 | 767.62 | 815.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906.49 | 987.26 | 1’079.80 | 1’143.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911.56 | 997.29 | 1’093.10 | 1’219.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.56 | 2.80 | 2.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’486.77 | 2’675.51 | 2’898.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.41 | -211.95 | -227.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.51 | 1’022.11 | 1’114.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.89 | -478.53 | -489.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.44 | 3.68 | 3.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 690.81 | 734.38 | 793.27 | 939.73 | 955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.50 | 2.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 15.44 | 17.05 | 18.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -954.30 | -1’216.62 | -1’567.84 | -2’474.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.82 | 232.96 | 256.12 | 204.12 | 204.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895.12 | 968.02 | 1’464.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’900.96 | 4’277.07 | 4’695.19 | 5’909.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’765.00 | 6’212.71 | 6’630.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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