Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
51.00
EUR
-0.26
EUR
-0.51 %
16.01.2026
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.46 EUR | 16.91 | 0.78 | 21.32 | +14.34% | +2.35% | -10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.99% Aufschlag. | |
| KGV | 21.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.46 EUR | 16.91 | 0.00 | 216.00 | 0.99 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| DANIELI IT0000076502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’189.04 | 3’427.19 | 3’654.30 |
| Dividende | 1.21 | 1.31 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.56 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.53 | 2.67 |
| KGV | 22.20 | 20.28 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 913.14 | 995.55 | 1’075.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’257.44 | 1’361.90 | 1’431.09 |
| Gewinn in Mio. | 626.50 | 685.37 | 713.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.71 | 688.95 | 728.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 885.60 | 970.61 | 1’022.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 895.47 | 991.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.53 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’503.60 | 2’705.47 | 2’862.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -221.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 833.86 | 895.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.67 | -586.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.26 | 3.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 641.41 | 688.07 | 733.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.42 | |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 16.37 | 17.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -963.94 | -1’200.95 | -815.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.86 | 238.46 | 240.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’137.83 | 4’477.33 | 4’737.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’093.86 | 6’474.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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