Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
54.90
EUR
-0.12
EUR
-0.22 %
02.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.32 EUR | 16.77 | 0.82 | 19.77 | +13.79% | +2.42% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "53.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.78% Aufschlag. | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.32 EUR | 16.77 | 53.00 | 230.00 | 1.36 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’228.74 | 3’467.94 | 3’768.60 | 4’061.29 | 4’445.70 |
| Dividende | 1.28 | 1.37 | 1.50 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.51 % | 2.74 % | 2.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.62 | 2.89 | 3.09 | |
| KGV | 22.72 | 20.89 | 18.98 | 17.74 | |
| EBIT in Mio. | 953.05 | 1’031.53 | 1’126.44 | 1’236.02 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.90 | 1’403.20 | 1’536.50 | 1’650.77 | |
| Gewinn in Mio. | 658.62 | 715.90 | 786.23 | 851.10 | 1’000.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.29 | 715.64 | 786.76 | 841.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.30 | 1’012.04 | 1’111.76 | 1’180.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.58 | 1’005.85 | 1’101.58 | 1’219.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.61 | 2.87 | 3.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’542.51 | 2’744.08 | 2’982.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.49 | -215.54 | -233.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010.45 | 1’069.38 | 1’173.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.62 | -514.41 | -530.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.57 | 3.84 | 4.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 732.75 | 774.33 | 828.84 | 939.73 | 955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.77 | 2.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.25 | 15.52 | 17.19 | 18.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -914.22 | -1’188.67 | -1’556.91 | -2’545.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.42 | 236.11 | 260.66 | 204.12 | 204.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 905.12 | 982.36 | 1’487.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’918.91 | 4’311.27 | 4’758.26 | 6’001.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’755.83 | 6’225.00 | 6’666.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.