Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
56.04
EUR
-0.38
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-0.67 %
23.12.2025
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.64 EUR | 18.05 | 0.75 | 22.8 | +14.98% | +2.22% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.25% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.64 EUR | 18.05 | -7.00 | 229.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720.89 | 4’147.80 | |||
| Dividende | 1.39 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.16 % | 2.33 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | ||||
| KGV | 25.71 | 24.32 | 22.20 | 20.86 | |
| EBIT in Mio. | 1’107.47 | 1’285.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’261.06 | 1’444.39 | |||
| Gewinn in Mio. | 750.31 | 921.90 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738.14 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841.73 | 888.62 | 1’035.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.84 | 893.80 | 989.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.54 | 2.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.66 | 2’509.39 | 2’712.86 | 2’862.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.50 | -200.00 | -221.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 587.53 | 641.80 | 689.15 | 745.76 | 856.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.22 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.63 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -842.10 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.77 | 221.13 | 239.03 | 225.46 | 215.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’837.93 | 4’138.97 | 4’480.56 | 4’816.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’764.86 | 6’093.86 | 6’474.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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