Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
276.59
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-0.84
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23.07.2025
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 EUR | 12.3 | 0.76 | 29.29 | +21.61% | +0.68% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "311.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.27% Aufschlag. | |
| KGV | 29.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 EUR | 12.30 | 14.00 | 155.00 | 0.93 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’406.90 | 2’609.02 | 2’834.72 | 3’043.49 |
| Dividende | 1.91 | 2.13 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.77 % | 0.90 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.74 | 10.22 | 12.54 | 13.53 |
| KGV | 31.64 | 27.07 | 22.07 | 20.44 |
| EBIT in Mio. | 557.04 | 636.01 | 743.73 | 754.45 |
| EBITDA in Mio. | 707.58 | 792.18 | 915.80 | 944.45 |
| Gewinn in Mio. | 400.24 | 487.58 | 489.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.50 | 428.70 | 530.50 | 532.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.04 | 592.40 | 713.78 | 724.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471.78 | 508.90 | 586.73 | 666.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.55 | 9.82 | 11.72 | 13.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 9.37 | 11.52 | 12.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.90 | -147.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642.45 | 706.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.00 | -114.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.31 | 13.97 | 16.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 453.94 | 497.67 | 476.93 | 523.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.78 | 13.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.83 | 50.81 | 64.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.52 | 84.05 | -539.18 | -47.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.33 | 148.48 | 162.69 | 197.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’836.69 | 2’192.03 | 2’804.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’949.26 | 4’386.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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