Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
204.53
USD
1.79
USD
0.88 %
09.10.2026
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.45 USD | 7.1 | 1.06 | 14.3 | +14.07% | +1.1% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "183.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.16% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.45 USD | 7.10 | -71.00 | 365.00 | 0.42 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’654.17 | 2’807.77 | 2’980.07 | 3’084.68 |
| Dividende | 2.00 | 2.20 | 2.92 | 3.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.08 % | 1.43 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 12.37 | 14.00 | 16.55 | 16.76 |
| KGV | 16.53 | 14.60 | 12.36 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 696.28 | 766.58 | 859.94 | 865.62 |
| EBITDA in Mio. | 830.92 | 909.21 | 1’016.51 | 1’039.33 |
| Gewinn in Mio. | 415.23 | 463.28 | 530.94 | 540.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.63 | 521.40 | 590.62 | 597.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.51 | 673.15 | 787.78 | 797.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554.01 | 602.40 | 658.18 | 722.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.23 | 13.48 | 15.10 | 16.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.96 | 12.74 | 14.87 | 15.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 767.44 | 946.07 | 1’252.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 15.47 | 17.40 | 22.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 505.66 | 602.09 | 650.99 | 709.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.66 | 15.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.03 | 35.49 | 35.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 463.44 | 469.38 | 568.45 | 38.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.30 | 157.93 | 164.14 | 187.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’102.44 | 1’324.94 | 1’249.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’095.89 | 4’375.39 | 4’171.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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