Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
25.98
EUR
-0.22
EUR
-0.84 %
27.05.2025
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 EUR | 28.6 | 0.96 | 13.84 | +6.72% | +6.6% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.51% | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 EUR | 28.60 | -64.00 | 183.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’189.83 | 18’637.20 | 18’698.32 | 20’789.50 | 18’422.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.69 | 1.74 | 1.95 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.51 % | 6.70 % | 7.51 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.63 |
| KGV | 13.92 | 14.58 | 14.34 | 14.36 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 3’341.06 | 3’299.61 | 3’395.20 | 3’470.00 | 2’908.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’142.42 | 5’131.52 | 5’240.07 | 5’529.50 | 5’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’819.71 | 1’746.28 | 1’750.31 | 1’882.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’778.09 | 1’725.71 | 1’761.58 | 1’882.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’916.82 | 2’846.90 | 2’909.14 | 2’978.00 | 2’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’772.04 | 2’635.34 | 2’662.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’575.00 | 7’746.00 | 8’023.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’006.00 | -2’140.00 | -1’239.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’869.00 | 3’879.80 | 3’983.75 | 4’914.00 | 4’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’910.00 | -1’438.00 | -1’559.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.70 | 3.79 | 4.04 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’256.40 | 1’351.80 | 1’457.00 | 1’597.00 | 1’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 10.06 | 10.39 | 10.36 | 10.37 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’046.65 | 14’006.49 | 14’315.35 | 14’047.00 | 14’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’247.50 | 2’255.91 | 2’083.48 | 2’075.00 | 2’322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’764.66 | 9’860.30 | 9’929.52 | 9’541.00 | 9’270.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’464.50 | 39’869.00 | 39’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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