Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
27.22
EUR
0.10
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0.37 %
14.07.2025
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 EUR | 30.42 | 0.92 | 14.17 | +6.53% | +6.46% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "27.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.84% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 EUR | 30.42 | -117.00 | 181.00 | 0.28 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’910.60 | 19’567.01 | 19’167.40 | 17’929.00 | |
| Dividende | 1.67 | 1.78 | 1.88 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.16 % | 6.56 % | 6.94 % | 7.00 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 1.82 | 1.82 | 1.70 | 1.65 |
| KGV | 13.82 | 14.91 | 14.96 | 16.02 | 16.46 |
| EBIT in Mio. | 3’458.89 | 3’409.59 | 3’388.53 | 3’434.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’253.50 | 5’200.54 | 5’200.03 | 5’234.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’917.18 | 1’807.00 | 1’784.24 | 1’763.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’871.20 | 1’773.24 | 1’757.53 | 1’763.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’062.98 | 2’882.37 | 2’817.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’772.04 | 2’635.34 | 2’662.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 1.77 | 1.68 | 1.60 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’085.50 | -2’126.00 | -1’676.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’450.03 | 3’981.67 | 3’985.00 | 4’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’223.50 | -1’674.50 | -1’778.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 2.98 | 2.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’439.58 | 2’361.00 | 1’897.00 | 2’086.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 9.26 | 9.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’985.20 | 14’565.04 | 14’851.52 | 16’023.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.53 | 2’091.55 | 2’110.09 | 2’394.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’861.86 | 9’239.90 | 9’249.89 | 10’218.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’346.67 | 38’986.00 | 39’381.67 | 42’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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