Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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-4.58
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-17.28%
03.12.2024
BRX
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 23.18 | 0.66 | 13.7 | +2.95% | +6.07% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "23.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.75% Aufschlag. | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 23.18 | -11.00 | 224.00 | 0.49 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’993.73 | 19’781.13 | 18’994.48 | ||
| Dividende | 1.43 | 1.41 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.09 % | 6.01 % | 5.60 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.77 | 1.72 | ||
| KGV | 11.79 | 13.03 | 13.46 | 14.16 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 3’497.97 | 3’223.25 | 3’166.92 | 2’928.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’369.74 | 5’114.59 | 5’115.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’875.57 | 1’713.18 | 1’659.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’920.01 | 1’747.42 | 1’707.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’040.49 | 2’761.76 | 2’657.85 | 2’438.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’160.84 | 2’988.94 | 2’942.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.77 | 1.72 | 1.62 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’627.50 | 7’508.50 | 7’613.00 | 8’014.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’322.00 | -2’757.00 | -1’901.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’041.67 | 4’014.00 | 4’014.17 | 3’955.67 | 4’893.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’698.50 | -1’380.50 | -1’974.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.69 | 3.66 | 3.47 | 3.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’379.83 | 1’036.32 | 1’479.30 | 1’652.54 | 1’363.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 0.66 | 0.93 | 1.12 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 10.90 | 11.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’011.75 | 13’715.55 | 13’976.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’401.98 | 2’897.25 | 2’383.63 | 1’941.28 | 2’270.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’314.68 | 10’725.67 | 11’041.09 | 11’077.34 | 11’251.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’543.00 | 39’164.67 | 39’377.33 | 35’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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