Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
21.92
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-4.58
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-17.28%
03.12.2024
BRX
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 EUR | 23.47 | 0.7 | 13.88 | +3.78% | +5.89% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "23.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.27% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 EUR | 23.47 | -23.00 | 239.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’917.40 | 20’014.73 | 18’114.75 | |
| Dividende | 1.39 | 1.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.04 % | 5.73 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.74 | 1.67 | |
| KGV | 12.77 | 13.24 | 13.80 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 3’282.84 | 3’222.93 | 3’124.50 | 2’928.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’159.85 | 5’152.30 | 5’069.25 | |
| Gewinn in Mio. | 1’763.30 | 1’700.54 | 1’649.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’769.51 | 1’726.47 | 1’749.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’838.03 | 2’709.58 | 2’539.33 | 2’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’988.94 | 2’942.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.72 | 1.62 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’508.50 | 7’613.00 | 8’014.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’757.00 | -1’901.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.14 | 4’061.57 | 4’100.75 | 4’893.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’380.50 | -1’974.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.66 | 3.47 | 3.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’104.42 | 1’491.55 | 1’699.91 | 1’363.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.93 | 1.12 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 10.90 | 11.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’654.39 | 13’989.45 | 13’799.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’895.45 | 2’440.88 | 2’129.46 | 2’270.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’942.21 | 11’278.33 | 11’656.26 | 11’251.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’174.50 | 39’489.00 | 38’225.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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