Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
26.32
EUR
0.18
EUR
0.69 %
13.10.2025
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.24 EUR | 27.43 | 0.81 | 14.24 | +4.6% | +6.88% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.64% Aufschlag. | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.24 EUR | 27.43 | -100.00 | 203.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’490.43 | 19’736.72 | 19’580.40 | 18’517.25 | 16’429.00 |
| Dividende | 1.70 | 1.78 | 1.91 | 1.77 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.76 % | 7.26 % | 6.72 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 1.91 | 1.90 | 1.83 | |
| KGV | 12.66 | 13.77 | 13.83 | 14.39 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 3’531.67 | 3’363.47 | 3’348.71 | 3’301.50 | 3’134.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’335.02 | 5’210.47 | 5’231.54 | 5’269.61 | 5’188.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’007.95 | 1’853.14 | 1’841.24 | 1’775.74 | 1’723.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’001.66 | 1’842.68 | 1’823.35 | 1’863.65 | 1’723.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’213.25 | 2’985.32 | 2’941.11 | 2’819.50 | 2’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’180.70 | 2’908.13 | 2’720.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’152.00 | 8’127.00 | 8’282.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’087.00 | -2’358.00 | -1’728.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’136.00 | 4’019.00 | 4’051.00 | 4’766.00 | 4’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’458.00 | -2’131.00 | -1’813.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 3.77 | 3.82 | 4.02 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’707.80 | 1’336.57 | 1’417.33 | 939.50 | 814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.72 | 1.84 | 1.57 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 10.29 | 10.35 | 10.72 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’765.39 | 13’682.02 | 13’894.12 | 13’234.00 | 13’084.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’039.23 | 2’099.80 | 2’056.67 | 1’916.50 | 2’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’854.40 | 10’121.42 | 10’165.11 | 9’974.00 | 9’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’681.50 | 40’965.50 | 41’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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