Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
15.73
EUR
-0.47
EUR
-2.90 %
21.11.2025
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.66 EUR | 21.94 | 2.09 | 5.89 | +6.02% | +6.28% | +17.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "17.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.66 EUR | 21.94 | -91.00 | 211.00 | 0.93 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’106.80 | 51’623.53 | 53’947.91 | 54’724.00 | |
| Dividende | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.85 % | 7.31 % | 7.30 % | 8.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.53 | 2.80 | 2.64 | 2.80 |
| KGV | 6.60 | 6.24 | 5.64 | 5.98 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 4’712.58 | 4’740.30 | 5’050.44 | 5’196.32 | 5’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’469.17 | 7’584.29 | 7’920.48 | 8’104.55 | 8’917.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’678.43 | 2’737.57 | 2’889.99 | 2’862.63 | 2’871.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’678.43 | 2’737.57 | 2’889.99 | 2’862.63 | 2’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’417.13 | 4’506.72 | 4’774.61 | 4’903.80 | 5’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’691.35 | 4’598.14 | 5’389.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.49 | 2.78 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’291.00 | 16’079.00 | 17’267.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’380.67 | -4’276.70 | -4’270.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’952.63 | 6’094.96 | 6’348.98 | 6’104.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.52 | -1’352.19 | -1’954.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’501.97 | 1’557.95 | 1’954.07 | 2’661.00 | 2’418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.47 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 25.80 | 28.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’418.69 | 6’854.11 | 6’651.59 | 5’922.22 | 3’505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’922.49 | 4’486.76 | 4’339.76 | 3’863.91 | 3’380.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’136.78 | 27’968.66 | 29’132.08 | 28’196.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’579.29 | 65’616.70 | 66’621.45 | 68’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.