Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
12.70
EUR
0.19
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1.52 %
17.06.2025
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 EUR | 16.18 | 2.55 | 5.03 | +4.51% | +8.3% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 EUR | 16.18 | -27.00 | 199.00 | 0.88 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’444.65 | 50’845.02 | 52’915.27 | 56’322.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.16 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.92 % | 8.46 % | 9.08 % | 9.17 % | 10.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.33 | 2.63 | 2.46 | 2.81 |
| KGV | 6.01 | 5.40 | 4.79 | 5.13 | 4.48 |
| EBIT in Mio. | 4’163.69 | 4’392.15 | 4’729.51 | 4’835.19 | 5’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’086.06 | 7’353.42 | 7’744.82 | 8’228.83 | 8’992.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’365.43 | 2’524.84 | 2’703.42 | 2’644.12 | 2’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’365.43 | 2’524.84 | 2’703.42 | 2’644.12 | 2’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’907.29 | 4’125.90 | 4’439.52 | 4’435.86 | 5’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’055.22 | 4’170.31 | 4’823.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.29 | 2.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’576.00 | 18’449.00 | 19’643.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’521.13 | -4’561.52 | -4’188.25 | -3’980.00 | -4’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’714.84 | 5’864.25 | 6’154.15 | 6’239.00 | 6’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -656.08 | -623.69 | -1’347.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.81 | 5.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 911.95 | 1’225.79 | 1’704.73 | 2’242.00 | 2’376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.12 | 1.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.20 | 26.22 | 28.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’895.64 | 6’588.40 | 6’845.19 | 7’123.37 | 5’222.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’843.55 | 4’661.81 | 4’537.70 | 4’092.14 | 3’480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’508.13 | 28’291.23 | 29’393.70 | 31’619.00 | 29’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’474.30 | 65’788.77 | 67’051.61 | 62’910.50 | 57’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.