Next Aktie 1501134 / GB0032089863
143.00
EUR
-1.00
EUR
-0.69 %
04.07.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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144.00 EUR | 19.96 | 0.89 | 15.47 | +11.63% | +2.1% | -1.92% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12219.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.42% Aufschlag. | |
KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.45% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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144.00 EUR | 19.96 | -80.00 | 205.00 | 0.28 | 0.17 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GAP INC. US3647601083 |
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HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
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INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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AVIVA GB00BPQY8M80 |
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IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
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PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Next in GBP
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’498.90 | 6’804.90 | 7’110.38 | 7’517.78 | 7’774.00 |
Dividende | 2.87 | 3.04 | 3.16 | 3.01 | 3.09 |
Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.49 % | 2.59 % | 2.46 % | 2.53 % |
Gewinn/Aktie | 7.01 | 7.55 | 8.11 | 8.48 | 9.12 |
KGV | 17.41 | 16.16 | 15.06 | 14.40 | 13.38 |
EBIT in Mio. | 1’168.10 | 1’224.17 | 1’282.22 | 1’333.76 | 1’376.00 |
EBITDA in Mio. | 1’433.26 | 1’493.04 | 1’569.05 | 1’629.21 | 1’646.00 |
Gewinn in Mio. | 822.55 | 867.67 | 915.29 | 944.96 | 972.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.20 | 864.69 | 910.53 | 944.96 | 972.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’091.40 | 1’151.48 | 1’215.21 | 1’258.42 | 1’305.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086.62 | 1’143.88 | 1’204.56 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.91 | 7.45 | 7.99 | 8.34 | 8.84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’348.27 | 3’523.69 | 3’339.28 | 3’216.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -181.00 | -153.78 | -164.65 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’128.92 | 1’202.78 | 1’267.10 | 1’399.35 | 1’581.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -717.35 | -784.48 | -652.80 | -173.10 | |
Cashflow/Aktie | 8.49 | 9.24 | 9.61 | 9.27 | 9.95 |
Free Cashflow in Mio. | 736.63 | 839.28 | 881.91 | 897.58 | 909.00 |
Free Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.23 | 7.62 | 8.15 | 8.65 |
Buchwert/Aktie | 17.08 | 19.31 | 22.26 | 22.83 | 26.36 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 498.02 | 637.93 | 310.75 | 597.12 | -282.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 175.94 | 151.78 | 160.53 | 159.80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’882.50 | 3’052.00 | 1’818.30 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’985.02 | 2’183.60 | 2’434.77 | 2’493.50 | 2’747.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’052.17 | 5’205.44 | 5’235.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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