NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
3’801.00
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29.00
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0.77%
25.03.2025
TOKIO
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 2.42 | 1.21 | 9.21 | +8.72% | +2.42% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3677" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3654.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.56% | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 2.42 | -76.00 | 206.00 | 0.72 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’077.50 | 372’675.00 | 394’062.50 | |
| Dividende | 77.14 | 94.50 | 103.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.49 % | 2.73 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 354.19 | 367.15 | 394.83 | |
| KGV | 10.73 | 10.35 | 9.63 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 49’460.87 | 52’587.43 | 55’950.57 | |
| EBITDA in Mio. | 62’550.48 | 66’026.35 | 70’565.32 | |
| Gewinn in Mio. | 34’675.97 | 35’637.81 | 37’875.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’888.72 | 37’602.48 | 40’711.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’304.06 | 53’625.60 | 57’012.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’265.49 | 53’410.96 | 56’939.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.49 | 356.74 | 385.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107’000.00 | 116’000.00 | 124’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’307.33 | -23’333.33 | -22’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’549.00 | 48’494.33 | 50’309.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’853.33 | -18’162.33 | -13’066.33 | |
| Cashflow/Aktie | 529.93 | 510.23 | 550.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’241.67 | 16’827.67 | 17’309.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’690.12 | 2’922.49 | 3’198.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’914.14 | -115’838.75 | -126’503.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’300.00 | 4’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’066.67 | 23’000.00 | 21’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’975.00 | 57’437.50 | 64’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 262’606.20 | 286’773.00 | 312’602.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 385’830.00 | 408’143.67 | 436’339.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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