NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
3’482.00
JPY
74.00
JPY
2.17%
18.04.2025
TOKIO
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 2.18 | 1.38 | 7.98 | +8.19% | +2.81% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3677" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3678.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.72% | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 2.18 | -71.00 | 198.00 | 0.76 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 355’802.22 | 369’900.00 | 390’788.89 | |
| Dividende | 81.25 | 96.71 | 106.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.78 % | 3.05 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 352.67 | 365.31 | 393.52 | |
| KGV | 9.87 | 9.53 | 8.85 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 49’576.32 | 52’333.27 | 55’789.40 | |
| EBITDA in Mio. | 62’550.48 | 65’286.35 | 69’865.32 | |
| Gewinn in Mio. | 34’500.86 | 35’355.83 | 37’622.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’888.72 | 37’602.48 | 40’711.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’270.27 | 53’511.64 | 56’988.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’221.25 | 53’192.47 | 56’832.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.49 | 356.74 | 385.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107’400.00 | 114’250.00 | 121’450.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’230.50 | -22’250.00 | -20’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’164.50 | 48’159.75 | 49’904.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’282.00 | -17’526.25 | -13’651.25 | |
| Cashflow/Aktie | 529.93 | 510.23 | 550.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’684.00 | 19’659.75 | 21’154.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’694.25 | 2’935.31 | 3’216.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’914.14 | -116’202.40 | -126’587.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’200.00 | 4’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’300.00 | 22’250.00 | 20’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’750.00 | 57’791.67 | 63’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 258’032.56 | 280’435.00 | 305’680.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 387’267.25 | 409’551.25 | 437’080.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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