NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
3’821.00
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19.03.2025
TOKIO
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 2.38 | 1.23 | 9.14 | +8.85% | +2.35% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3677" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3643.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.56% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 2.38 | -75.00 | 206.00 | 0.72 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’077.50 | 372’675.00 | 394’062.50 | |
| Dividende | 77.14 | 93.14 | 103.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.44 % | 2.70 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 354.19 | 367.15 | 394.83 | |
| KGV | 10.79 | 10.41 | 9.68 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 49’460.87 | 52’587.43 | 55’950.57 | |
| EBITDA in Mio. | 62’550.48 | 66’026.35 | 70’565.32 | |
| Gewinn in Mio. | 34’675.97 | 35’637.81 | 37’875.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’888.72 | 37’602.48 | 40’711.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’304.06 | 53’625.60 | 57’012.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’971.25 | 53’259.13 | 56’482.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.49 | 356.74 | 385.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’400.00 | 112’400.00 | 117’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’730.50 | -22’500.00 | -21’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’511.25 | 48’227.75 | 50’050.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’177.25 | -18’142.50 | -14’630.50 | |
| Cashflow/Aktie | 529.93 | 510.23 | 550.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’530.75 | 19’477.75 | 20’800.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’690.12 | 2’944.49 | 3’216.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’914.14 | -115’838.75 | -126’503.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’250.00 | 4’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’550.00 | 22’250.00 | 20’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’316.67 | 57’391.67 | 62’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 256’571.76 | 277’642.50 | 301’408.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 387’736.25 | 409’234.75 | 435’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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