Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
16.18
EUR
-0.68
EUR
-4.02 %
20.06.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.28 EUR | 20.75 | 3.09 | 5.69 | +12.3% | +5.28% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2987.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.28 EUR | 20.75 | -71.00 | 216.00 | 0.62 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’035’734.47 | 9’538’652.43 | 11’357’704.00 | 10’300’000.00 | 10’350’000.00 |
| Dividende | 139.17 | 150.91 | 145.00 | 170.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.52 % | 5.31 % | 6.22 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 342.48 | 457.93 | 435.76 | 539.20 | 478.40 |
| KGV | 7.98 | 5.97 | 6.27 | 5.07 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 708’096.89 | 803’481.58 | 836’181.20 | 929’150.00 | 970’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’172’029.30 | 1’280’901.54 | 1’449’174.50 | 1’620’000.00 | 1’690’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 340’077.94 | 475’921.36 | 440’793.50 | 500’000.00 | 500’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310’040.49 | 477’098.75 | 431’074.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560’489.38 | 723’484.79 | 670’151.50 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569’774.48 | 753’586.61 | 681’552.89 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.83 | 458.55 | 407.50 | 478.40 | 478.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’664’646.33 | 1’910’718.00 | 2’368’349.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’510’602.25 | -785’352.25 | -859’469.67 | -793’700.00 | -1’045’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777’902.75 | 1’022’950.25 | 1’083’047.00 | 1’062’000.00 | 1’344’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 874’296.75 | -61’393.50 | -153’969.67 | -268’250.00 | -286’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 646.53 | 932.46 | 1’109.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -330’863.00 | 516’767.00 | 626’020.50 | 11’000.00 | 299’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.10 | 1’015.30 | 1’109.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’319.92 | 5’581.82 | 5’663.23 | 6’323.50 | 6’410.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’323’480.29 | 2’097’432.45 | 2’504’361.00 | 874’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630’730.66 | 686’053.34 | 1’010’000.00 | 1’080’000.00 | 1’000’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894’244.67 | 969’477.33 | 1’209’324.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’765’364.22 | 6’093’456.96 | 6’509’854.00 | 6’925’150.00 | 7’390’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’038’417.00 | 13’852’338.60 | 15’019’137.50 | 13’367’650.00 | 15’940’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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