Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 EUR | 21.51 | 3.26 | 5.42 | +12.37% | +5.3% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3061.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 EUR | 21.51 | -56.00 | 217.00 | 0.59 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’738’095.30 | 8’973’950.47 | 9’112’193.42 | 8’819’950.00 | 8’880’750.00 |
| Dividende | 160.00 | 174.00 | 182.86 | 205.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.59 % | 5.87 % | 6.58 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 360.99 | 540.10 | 581.22 | 625.65 | 656.00 |
| KGV | 8.63 | 5.77 | 5.36 | 4.98 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 674’906.01 | 823’067.72 | 854’577.43 | 812’800.00 | 844’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 995’586.58 | 1’148’484.65 | 1’189’502.46 | 1’207’800.00 | 1’244’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 355’689.35 | 527’673.28 | 566’151.59 | 614’800.00 | 644’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535’475.02 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557’381.27 | 787’136.94 | 848’332.66 | 897’700.00 | 939’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535’737.06 | 826’648.24 | 888’175.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.96 | 557.75 | 633.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’389’671.50 | 1’479’238.75 | 1’546’983.50 | 1’452’000.00 | 1’487’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490’327.00 | -483’107.00 | -497’107.00 | -498’700.00 | -503’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626’701.20 | 786’259.00 | 870’260.20 | 874’650.00 | 903’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’481.00 | -302’893.20 | -335’252.40 | -491’600.00 | -517’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 625.82 | 759.06 | 673.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226’501.20 | 397’279.00 | 471’280.20 | 375’950.00 | 399’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 399.25 | 518.30 | 584.60 | 207.10 | 223.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’203.22 | 5’570.92 | 5’968.34 | 6’563.55 | 7’014.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’053’861.48 | 1’799’344.91 | 1’546’841.84 | 1’188’900.00 | 868’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 74’000.00 | 74’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486’666.67 | 493’333.33 | 510’000.00 | 520’000.00 | 530’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761’912.50 | 726’063.50 | 721’044.50 | 815’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’392’563.83 | 5’735’537.83 | 6’119’535.33 | 6’428’300.00 | 6’871’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’793’156.20 | 11’023’890.60 | 11’253’940.00 | 11’108’050.00 | 11’237’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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