Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 EUR | 22.24 | 3.7 | 6.05 | +17.03% | +5.32% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3154.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 EUR | 22.24 | -57.00 | 193.00 | 0.68 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’672’196.57 | 8’579’159.46 | 8’660’603.85 | 8’509’333.33 | 8’568’666.67 |
| Dividende | 160.00 | 160.36 | 170.91 | 173.33 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.35 % | 5.71 % | 5.79 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 322.59 | 473.62 | 512.58 | 534.83 | 557.83 |
| KGV | 9.28 | 6.32 | 5.84 | 5.60 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 669’882.41 | 802’098.68 | 838’777.74 | 856’166.67 | 885’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’013’082.25 | 1’149’201.18 | 1’206’218.05 | 1’216’833.33 | 1’251’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 329’076.10 | 485’401.31 | 522’537.55 | 558’400.00 | 582’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333’584.51 | 489’230.85 | 573’690.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511’265.04 | 739’350.81 | 793’084.44 | 816’900.00 | 847’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499’803.09 | 785’100.28 | 833’983.77 | 770’000.00 | 790’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 335.24 | 497.20 | 558.02 | 507.10 | 526.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’385’216.20 | 1’493’822.00 | 1’534’375.80 | 1’432’000.00 | 1’467’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420’039.17 | -485’339.17 | -497’672.50 | -544’133.33 | -522’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540’494.00 | 866’118.00 | 908’694.17 | 866’033.33 | 893’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’056.50 | -318’018.50 | -318’267.33 | -383’700.00 | -435’133.33 |
| Cashflow/Aktie | 779.70 | 931.01 | 965.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 195’560.67 | 459’218.00 | 492’960.83 | 321’900.00 | 370’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 342.85 | 484.30 | 552.30 | 138.70 | 158.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’035.23 | 5’371.02 | 5’732.15 | 6’009.13 | 6’389.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’089’801.40 | 1’860’510.57 | 1’631’700.71 | 1’295’400.00 | 1’024’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506’232.00 | 494’438.40 | 485’632.01 | 545’000.00 | 505’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772’365.00 | 744’105.40 | 742’544.60 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’270’698.44 | 5’599’042.41 | 5’958’998.47 | 6’274’933.33 | 6’672’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’804’075.71 | 11’000’366.86 | 11’243’178.86 | 11’040’700.00 | 11’198’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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