Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie VALOR 763051 / ISIN JP3381000003

21.65

EUR

0.78

EUR

3.71%

07.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.92 EUR	23.7			3.35	6.77	+17.94%	+4.76%		+9.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3329" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.21%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3195.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.35	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.92 EUR	23.70	-56.00	199.00	0.66	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THYSSENKRUPP AG DE0007500001
	SALZGITTER DE0006202005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	MARUBENI JP3877600001
	NEC CORP JP3733000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	JFE HOLDINGS JP3386030005
	KOBE STEEL JP3289800009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’670’548.48	8’612’194.23	8’700’295.72	8’492’666.67	8’568’666.67
Dividende	160.38	161.15	170.00	173.33	180.00
Dividendenrendite (in %)	4.67 %	4.69 %	4.95 %	5.04 %	5.24 %
Gewinn/Aktie	312.71	476.64	514.04	541.17	564.33
KGV	10.99	7.21	6.69	6.35	6.09
EBIT in Mio.	657’850.28	817’032.35	852’359.46	859’250.00	893’650.00
EBITDA in Mio.	971’032.35	1’166’936.37	1’214’122.66	1’216’833.33	1’251’433.33
Gewinn in Mio.	321’883.65	493’247.28	530’225.67	565’066.67	589’266.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	332’584.46	518’206.25	596’268.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	510’582.18	750’403.11	803’495.83	826’900.00	857’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	482’067.09	813’375.10	863’979.58	800’000.00	820’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	309.81	505.68	568.55	526.20	545.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’376’396.20	1’490’962.00	1’532’255.80	1’432’000.00	1’467’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-433’289.17	-478’589.17	-497’589.17	-544’133.33	-522’466.67
Cashflow (Operations) in Mio.	518’394.00	954’651.33	885’294.17	869’366.67	889’733.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-75’423.17	-418’801.83	-288’117.33	-393’700.00	-428’800.00
Cashflow/Aktie	767.33	966.40	988.07
Free Cashflow in Mio.	159’794.00	552’151.33	467’244.17	325’233.33	367’266.67
Free Cashflow/Aktie	342.85	484.30	552.30	138.70	158.10
Buchwert/Aktie	5’000.59	5’344.56	5’713.27	6’066.80	6’450.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’085’915.42	1’841’723.96	1’578’846.38	1’295’400.00	1’024’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	74’000.00	75’000.00	75’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	498’393.54	483’921.60	486’078.41	545’000.00	505’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	767’665.00	740’025.40	739’064.60	807’000.00	811’000.00
Eigenkapital in Mio.	5’214’639.29	5’558’349.34	5’932’850.48	6’334’933.33	6’735’466.67
Bilanzsumme in Mio.	10’871’518.57	10’980’895.43	11’264’221.71	10’994’033.33	11’171’533.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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