Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.58 EUR | 21.24 | 3.11 | 5.88 | +12.7% | +5.58% | -9.42% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.42. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3072.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.8% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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17.58 EUR | 21.24 | -69.00 | 215.00 | 0.63 | 0.63 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
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SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
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NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANWA JP3777800008 |
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SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
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SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’542’687.09 | 8’678’740.25 | 8’480’500.00 | 8’541’000.00 | |
Dividende | 169.17 | 173.33 | 180.00 | 160.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.82 % | 5.96 % | 6.19 % | 5.50 % |
Gewinn/Aktie | 459.95 | 511.33 | 534.83 | 557.83 | 526.20 |
KGV | 6.32 | 5.69 | 5.44 | 5.21 | 5.53 |
EBIT in Mio. | 770’227.27 | 819’462.91 | 885’766.67 | 880’000.00 | |
EBITDA in Mio. | 1’149’101.35 | 1’202’449.18 | 1’192’500.00 | 1’228’000.00 | 1’370’000.00 |
Gewinn in Mio. | 469’509.10 | 519’701.18 | 538’000.00 | 561’000.00 | 550’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489’230.74 | 573’691.00 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 721’850.83 | 785’075.34 | 778’000.00 | 806’000.00 | 800’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785’100.28 | 833’983.77 | 770’000.00 | 790’000.00 | 800’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 497.21 | 558.03 | 507.10 | 526.20 | 526.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493’822.00 | 1’534’375.80 | 1’432’000.00 | 1’467’000.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -490’927.00 | -505’727.00 | -587’500.00 | -555’000.00 | -510’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 840’301.60 | 903’533.00 | 823’000.00 | 848’100.00 | 941’000.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -274’082.20 | -286’500.80 | -328’150.00 | -389’950.00 | -417’000.00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 443’501.60 | 496’133.00 | 235’500.00 | 293’100.00 | 431’000.00 |
Free Cashflow/Aktie | 552.30 | 138.70 | 158.10 | ||
Buchwert/Aktie | 5’371.02 | 5’732.15 | 6’009.13 | 6’389.53 | 6’602.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’875’952.69 | 1’661’060.85 | 1’401’100.00 | 1’174’000.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 494’438.40 | 485’632.01 | 460’000.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 744’105.40 | 742’544.60 | |||
Eigenkapital in Mio. | 5’598’248.47 | 5’951’583.97 | 6’201’150.00 | 6’583’050.00 | 6’900’000.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’048’978.00 | 11’314’275.33 | 11’094’550.00 | 11’274’650.00 |