Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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2.71%
22.11.2024
BRX
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 EUR | 11.12 | 2.81 | 8.09 | +16.35% | +6.37% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "71.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 EUR | 11.12 | 19.00 | 269.00 | 0.90 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANCO-NEVADA CA3518581051 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’701.30 | 214’797.72 | 219’522.94 |
| Dividende | 3.94 | 4.41 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.69 % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 7.94 | 10.72 |
| KGV | 8.91 | 8.31 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 23’921.14 | 24’688.89 | 29’773.69 |
| EBITDA in Mio. | 34’344.81 | 34’598.19 | 38’951.81 |
| Gewinn in Mio. | 14’282.16 | 15’315.30 | 20’148.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’742.86 | 15’682.13 | 21’329.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’786.16 | 22’447.03 | 28’696.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’426.90 | 22’073.22 | 28’696.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 7.91 | 10.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’098.50 | 128’522.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’222.60 | -14’901.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’231.89 | 27’954.61 | 31’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’029.96 | -8’259.42 | |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’688.19 | 12’717.86 | 18’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 7.20 | |
| Buchwert/Aktie | 57.07 | 60.95 | 70.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’723.75 | 11’220.24 | -2’409.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’012.97 | 14’708.13 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 113’878.73 | 121’023.28 | 153’877.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 220’659.58 | 228’391.67 | 267’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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