Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
7.82
EUR
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-2.40 %
20:44:20
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 18.44 | 1.18 | 12.72 | +9.31% | +5.71% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "88.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.84% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 18.44 | -59.00 | 347.00 | 0.62 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’695.14 | 222’221.27 | 221’657.95 | 223’213.30 |
| Dividende | 5.15 | 5.32 | 4.23 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.18 % | 4.91 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 8.66 | 8.73 | 7.94 | 9.07 |
| KGV | 9.94 | 9.87 | 10.85 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 26’051.59 | 26’315.30 | 24’080.05 | 24’945.19 |
| EBITDA in Mio. | 36’219.76 | 36’646.53 | 34’523.71 | 34’608.50 |
| Gewinn in Mio. | 18’168.09 | 17’215.04 | 15’453.18 | 18’156.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’074.83 | 16’964.47 | 15’476.90 | 17’851.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’022.93 | 24’645.76 | 22’520.21 | 19’821.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’000.36 | 24’843.20 | 22’777.53 | 19’821.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 8.64 | 7.97 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’451.00 | 33’704.00 | 35’560.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’812.60 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’112.13 | 29’487.00 | 28’743.15 | 32’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’701.33 | -10’758.00 | -12’221.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 14.01 | 12.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’566.51 | 13’528.91 | 14’184.35 | 17’664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 7.38 | 8.25 | |
| Buchwert/Aktie | 57.14 | 60.24 | 62.22 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’365.59 | 8’213.56 | 5’905.24 | 898.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’900.22 | 14’534.79 | 14’650.80 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’358.58 | 119’828.75 | 124’988.80 | 149’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’910.13 | 227’401.23 | 232’549.11 | 260’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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