Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
23.72
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-2.12
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-8.20%
10.04.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 EUR | 6.37 | 4.79 | 5.92 | +26.6% | +1.77% | -15.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "33.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 EUR | 6.37 | 97.00 | 330.00 | 1.67 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’699.38 | 12’163.84 | 12’200.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.69 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.04 | 3.81 |
| KGV | 6.96 | 7.81 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 1’458.48 | 1’402.25 | 1’558.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’120.35 | 1’994.63 | 2’337.31 |
| Gewinn in Mio. | 881.35 | 764.68 | 1’000.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 881.35 | 764.68 | 1’000.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260.23 | 1’183.74 | 1’313.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’265.66 | 1’147.17 | 1’164.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.04 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 2.51 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’120.30 | 2’053.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -700.00 | -650.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.67 | 801.60 | 791.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.18 | -104.18 | |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 4.90 | 5.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 300.51 | 269.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.26 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 23.97 | 26.47 | 30.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 965.60 | 510.82 | -437.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.50 | 48.50 | 68.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.70 | 660.53 | 677.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.00 | 223.67 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’825.11 | 6’338.51 | 7’252.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’385.25 | 14’756.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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