Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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23.12.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 EUR | 13.27 | 0.92 | 9.91 | +8.37% | +0.78% | +36.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 36.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.52% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 EUR | 13.27 | 98.00 | 281.00 | 1.72 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’714.97 | 13’586.39 | 13’814.12 | 14’538.54 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.75 % | 0.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 4.12 | 4.70 | |
| KGV | 13.16 | 13.03 | 11.42 | |
| EBIT in Mio. | 1’332.49 | 1’819.88 | 2’050.24 | 2’536.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’940.21 | 2’409.79 | 2’568.61 | 3’235.81 |
| Gewinn in Mio. | 921.97 | 1’144.63 | 1’290.26 | 1’800.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 921.97 | 1’144.63 | 1’290.26 | 1’800.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’286.87 | 1’715.74 | 2’036.33 | 2’508.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’297.01 | 1’647.70 | 2’087.11 | 2’508.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 4.12 | 4.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 4.08 | 4.71 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’211.34 | 2’536.85 | 2’492.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.72 | -731.14 | -782.36 | -797.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’000.51 | 1’257.45 | 1’455.14 | 2’287.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.40 | -156.28 | -266.00 | -1’051.13 |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.40 | 6.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 530.62 | 793.70 | 629.77 | 1’490.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.52 | 3.18 | 5.71 |
| Buchwert/Aktie | 25.09 | 28.60 | 32.43 | 33.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’099.02 | 518.19 | -165.29 | -927.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 39.50 | 44.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.12 | 723.64 | 754.72 | 797.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299.25 | 260.25 | 258.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’496.42 | 7’202.68 | 8’054.99 | 8’700.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’079.80 | 16’618.39 | 17’182.33 | 18’448.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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