Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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25.09.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.61 EUR | 11.78 | 1.45 | 6.3 | +8.23% | +0.89% | -14.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "44.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.86% | |
| KGV | 6.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.61 EUR | 11.78 | 13.00 | 472.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’874.22 | 15’194.55 | 14’512.51 | 14’060.56 | 13’407.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 1.67 | 3.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.94 % | 2.01 % | 3.90 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 6.00 | 6.47 | 5.89 | 6.12 |
| KGV | 6.62 | 7.14 | 6.62 | 7.28 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 2’258.07 | 2’419.19 | 2’117.10 | 2’077.59 | 1’996.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’980.32 | 3’050.34 | 3’248.69 | 3’092.68 | 2’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’708.39 | 1’523.19 | 1’548.30 | 1’701.24 | 1’627.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’708.39 | 1’523.16 | 1’548.30 | 1’701.24 | 1’627.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’186.10 | 2’373.28 | 2’349.37 | 2’376.27 | 2’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’199.93 | 2’464.19 | 2’605.21 | 2’376.27 | 2’223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.47 | 6.00 | 6.47 | 5.89 | 6.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 6.63 | 7.91 | 6.32 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’379.67 | 3’241.33 | 3’518.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -749.20 | -1’595.40 | -688.00 | -571.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.00 | 1’891.17 | 2’204.67 | 2’276.00 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.40 | -192.25 | -686.50 | -913.00 | -944.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.74 | 9.65 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 856.71 | 1’105.14 | 1’343.00 | 1’383.87 | 1’390.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 5.57 | 6.62 | 5.66 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 30.50 | 35.13 | 41.34 | 46.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 292.06 | -1’022.79 | -2’371.55 | -3’877.36 | -3’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.75 | 44.00 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.71 | 788.57 | 770.07 | 809.02 | 809.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.83 | 292.33 | 262.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’036.00 | 9’423.60 | 11’169.50 | 10’537.00 | 10’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’340.40 | 19’222.00 | 20’350.00 | 19’733.00 | 20’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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