Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
7.92
EUR
-0.10
EUR
-1.25 %
24.07.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 16.83 | 1.77 | 9.55 | +10.84% | +6.09% | -19.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "88.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 16.83 | -78.00 | 316.00 | 0.59 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’578.35 | 222’008.89 | 221’699.18 | 223’361.30 |
| Dividende | 5.19 | 5.49 | 4.41 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | 6.37 % | 5.11 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.01 | 8.25 | 9.12 |
| KGV | 9.81 | 9.56 | 10.45 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 26’223.26 | 26’914.24 | 24’811.18 | 24’918.19 |
| EBITDA in Mio. | 36’385.99 | 36’941.60 | 34’866.44 | 34’581.50 |
| Gewinn in Mio. | 18’136.10 | 17’537.49 | 16’001.89 | 18’134.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’359.91 | 17’579.60 | 16’154.51 | 17’972.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’960.68 | 25’073.45 | 23’064.55 | 19’821.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’895.81 | 25’281.54 | 23’336.53 | 19’821.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 8.84 | 8.19 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’333.50 | 34’800.00 | 36’779.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’812.60 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’603.35 | 29’792.23 | 29’025.06 | 32’589.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’759.17 | -10’992.17 | -12’873.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.49 | 13.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’764.97 | 14’147.62 | 14’719.60 | 17’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 7.89 | 8.35 | |
| Buchwert/Aktie | 56.90 | 60.56 | 63.05 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’020.93 | 6’520.76 | 4’223.65 | 898.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’837.19 | 14’378.56 | 14’462.89 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’736.42 | 119’749.78 | 125’310.63 | 145’375.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’440.11 | 226’893.11 | 232’518.09 | 259’156.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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