Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
7.76
EUR
-0.28
EUR
-3.48 %
01.07.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 EUR | 17.69 | 1.84 | 9.5 | +11.38% | +6.15% | -23.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "88.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 EUR | 17.69 | -103.00 | 309.00 | 0.63 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’956.86 | 222’933.79 | 220’477.51 | 216’462.27 |
| Dividende | 5.46 | 5.92 | 4.72 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.72 % | 5.37 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 9.82 | 8.69 | 9.28 |
| KGV | 9.46 | 8.97 | 10.13 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 27’341.64 | 29’188.66 | 26’153.98 | 24’963.24 |
| EBITDA in Mio. | 37’540.74 | 38’859.99 | 36’257.25 | 35’010.98 |
| Gewinn in Mio. | 18’339.88 | 19’024.78 | 16’888.96 | 18’282.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’400.13 | 19’240.32 | 17’144.23 | 18’282.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’100.93 | 27’080.32 | 24’219.70 | 20’664.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’045.42 | 27’184.40 | 24’402.11 | 20’664.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 9.51 | 8.53 | 9.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’089.33 | 98’020.33 | 97’681.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’879.03 | -14’439.09 | -14’506.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’093.48 | 30’972.51 | 29’753.58 | 32’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’401.41 | -11’093.58 | -13’134.27 | |
| Cashflow/Aktie | 12.67 | 14.92 | 13.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’663.44 | 14’938.53 | 14’942.71 | 17’458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 7.80 | 8.27 | |
| Buchwert/Aktie | 56.14 | 59.98 | 62.51 | 70.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’717.42 | 6’428.02 | 3’690.18 | -14’498.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’448.40 | 14’417.73 | 14’564.62 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’497.37 | 118’880.84 | 124’910.44 | 144’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’324.24 | 225’080.97 | 231’287.19 | 258’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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