Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
10.30
EUR
0.31
EUR
3.12 %
21.05.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 22.46 | 1.67 | 10.44 | +12.52% | +4.91% | +6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 22.46 | -126.00 | 243.00 | 0.64 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’060.99 | 220’577.70 | 218’922.90 | 216’034.57 |
| Dividende | 5.31 | 5.62 | 4.55 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.09 % | 4.12 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 9.09 | 9.47 | 8.49 | 9.09 |
| KGV | 12.14 | 11.65 | 13.00 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 26’363.94 | 27’666.68 | 25’197.24 | 24’651.86 |
| EBITDA in Mio. | 37’098.56 | 38’298.12 | 35’748.62 | 34’713.85 |
| Gewinn in Mio. | 17’949.71 | 18’471.94 | 16’566.82 | 17’913.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’005.08 | 18’623.58 | 16’752.35 | 17’913.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’713.02 | 26’488.79 | 23’902.89 | 19’783.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’637.09 | 26’561.73 | 24’067.69 | 19’783.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 9.41 | 8.53 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’419.00 | 36’506.00 | 38’353.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’146.20 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’113.65 | 30’126.46 | 28’930.09 | 32’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’101.00 | -10’604.67 | -12’300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 15.00 | 13.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’729.49 | 13’960.77 | 13’921.63 | 17’458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 7.16 | 7.61 | |
| Buchwert/Aktie | 56.11 | 60.05 | 62.68 | 67.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’712.93 | 6’764.46 | 4’045.32 | -9’735.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’428.90 | 14’531.19 | 14’687.84 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’371.79 | 118’862.78 | 124’937.31 | 144’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’256.76 | 224’940.14 | 230’939.23 | 258’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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