Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
50.96
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-7.70
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-13.12%
07.01.2025
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 26.22 | 0.81 | 25.31 | +19% | +1.49% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 415.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.19% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 26.22 | 12.00 | 189.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’271.63 | 4’626.96 | 4’985.07 | 5’323.83 | 6’015.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.98 | 1.16 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.69 % | 1.98 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.16 | 2.37 | 2.58 | 3.08 |
| KGV | 30.33 | 26.95 | 24.58 | 22.59 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 1’167.29 | 1’332.90 | 1’491.71 | 1’657.07 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’601.15 | 1’774.69 | 1’955.99 | 2’102.84 | 2’336.00 |
| Gewinn in Mio. | 749.62 | 884.09 | 1’044.29 | 1’106.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 887.61 | 1’000.71 | 1’123.77 | 1’234.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.59 | 1’151.23 | 1’356.89 | 1’424.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.48 | 1’074.51 | 1’243.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.80 | 2.15 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’301.25 | 2’551.00 | 2’811.67 | 3’019.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’946.55 | -454.20 | -448.00 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.92 | 1’374.01 | 1’582.80 | 1’703.50 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 653.76 | -693.62 | -945.00 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.95 | 3.45 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -60.26 | 791.57 | 895.18 | 953.49 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.68 | 1.92 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.36 | 25.15 | 26.31 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’961.25 | 1’921.69 | 2’356.79 | 1’745.75 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 467.00 | 505.00 | 539.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.57 | 530.52 | 589.33 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.70 | 775.09 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’389.11 | 11’728.81 | 12’249.06 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’266.93 | 16’451.89 | 17’378.50 | 15’879.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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