Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
58.65
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1.42
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2.47%
17.09.2024
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 26.12 | 0.79 | 25.51 | +18.59% | +1.48% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "398.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 432.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.38% Aufschlag. | |
| KGV | 25.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 26.12 | 10.00 | 179.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’953.20 | 4’253.89 | 4’553.78 | 4’860.36 | 5’236.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.83 | 0.96 | 0.87 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.52 % | 1.76 % | 1.59 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.92 | 2.15 | 2.45 | 2.52 |
| KGV | 33.75 | 28.52 | 25.49 | 22.38 | 21.79 |
| EBIT in Mio. | 930.93 | 1’138.94 | 1’275.74 | 1’485.99 | 1’589.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.68 | 1’583.49 | 1’728.23 | 1’867.36 | 2’047.00 |
| Gewinn in Mio. | 416.09 | 748.55 | 888.98 | 1’019.64 | 1’056.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.26 | 878.79 | 977.55 | 1’127.64 | 1’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.35 | 1’010.24 | 1’183.80 | 1’294.36 | 1’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.01 | 899.58 | 1’044.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.51 | 1.78 | 1.77 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’963.39 | 2’311.12 | 2’507.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.12 | -432.23 | -466.12 | -416.00 | -448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.87 | 1’257.24 | 1’369.23 | 1’581.00 | 1’697.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.63 | -438.80 | -565.68 | -481.00 | -527.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.63 | 2.90 | 3.05 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 639.85 | 785.82 | 882.02 | 958.03 | 1’014.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.47 | 1.68 | 1.76 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 22.48 | 23.26 | 23.85 | 26.20 | 27.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’663.74 | 1’235.69 | 955.22 | 252.00 | -476.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451.00 | 491.50 | 520.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.55 | 439.67 | 455.94 | 464.62 | 501.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.65 | 736.70 | 775.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’761.99 | 11’031.63 | 11’363.15 | 12’176.50 | 12’640.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’330.64 | 15’541.23 | 15’769.82 | 16’346.00 | 16’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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