NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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11.02.2025
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 EUR | 1.94 | 4.84 | 11.6 | +50.79% | +5.39% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "676.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 676.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 EUR | 1.94 | -40.00 | 196.00 | 0.71 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 798’216.67 | 831’100.00 | 866’366.67 | 877’400.00 | 908’500.00 |
| Dividende | 34.00 | 34.67 | 35.67 | 40.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.43 % | 5.59 % | 6.27 % | 6.89 % |
| Gewinn/Aktie | 16.70 | 40.82 | 58.36 | 63.60 | 71.20 |
| KGV | 38.23 | 15.64 | 10.94 | 10.04 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 22’633.33 | 34’333.33 | 44’433.33 | 47’200.00 | 52’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 78’160.00 | 90’900.00 | 101’820.00 | 106’200.00 | 112’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’166.67 | 19’950.00 | 28’383.33 | 31’100.00 | 34’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’150.00 | 20’025.00 | 30’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’950.00 | 32’083.33 | 43’933.33 | 45’700.00 | 51’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’933.33 | 33’200.00 | 43’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196’766.67 | 211’100.00 | 197’400.00 | 208’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’125.00 | -61’000.00 | -60’250.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’045.50 | 98’700.00 | 94’100.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’854.75 | -18’479.75 | -19’529.75 | -28’600.00 | -40’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18’045.50 | 38’700.00 | 34’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 29.65 | 79.20 | 69.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’381.10 | 1’408.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200’100.00 | 187’600.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 61’400.00 | 60’800.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’166.67 | 150’700.00 | 149’200.00 | 154’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 677’500.00 | 690’700.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’282’500.00 | 1’273’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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