NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 EUR | 2.02 | 3.18 | 12.1 | +33.22% | +5.22% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "750.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 702.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 EUR | 2.02 | -52.00 | 200.00 | 0.67 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 811’400.00 | 846’825.00 | 888’175.00 | ||
| Dividende | 34.00 | 34.50 | 36.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.15 % | 5.37 % | 6.08 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 27.45 | 44.75 | 63.34 | ||
| KGV | 24.43 | 14.98 | 10.59 | 9.90 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 29’100.00 | 40’060.00 | 47’175.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 78’350.00 | 89’000.00 | 101’350.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’425.00 | 21’875.00 | 30’750.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’050.00 | 19’900.00 | 32’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’700.00 | 35’850.00 | 47’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’700.00 | 26’000.00 | 42’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.30 | 36.20 | 64.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’100.00 | 234’000.00 | 248’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’500.00 | -62’000.00 | -57’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’900.00 | 54’100.00 | 74’200.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’500.00 | -16’600.00 | -15’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 157.40 | 110.70 | 155.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’900.00 | -10’900.00 | 14’200.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 34.60 | -22.30 | 29.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’342.60 | 1’337.50 | 1’422.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’500.00 | 84’000.00 | 82’600.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’700.00 | 146’000.00 | 153’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 652’900.00 | 653’600.00 | 659’400.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’292’500.00 | 1’293’300.00 | 1’306’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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