NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
324.00
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-5.35
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-1.62 %
12:02:25
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.68 | 0.97 | 11.35 | +7.93% | +3.03% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "327" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 342.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.74% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.68 | -68.00 | 188.00 | 0.28 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’087’886.34 | 2’219’859.86 | 2’380’713.84 | 2’704’915.50 |
| Dividende | 9.62 | 10.34 | 10.77 | 12.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.14 % | 3.27 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 26.07 | 28.35 | 30.56 | 32.00 |
| KGV | 12.63 | 11.62 | 10.78 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 443’085.02 | 495’051.75 | 536’789.12 | |
| EBITDA in Mio. | 651’296.30 | 717’362.32 | 779’713.79 | 760’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’840.08 | 272’064.18 | 291’646.99 | 272’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252’037.47 | 275’038.02 | 302’007.00 | 309’997.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321’199.17 | 349’042.28 | 375’427.04 | 393’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306’635.40 | 335’122.00 | 355’117.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.42 | 26.24 | 28.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 924’519.50 | 1’202’001.40 | 1’251’530.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469’060.64 | -492’489.36 | -446’345.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544’000.92 | 592’204.46 | 622’913.89 | 584’224.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38’215.75 | 42’708.83 | -19’316.67 | |
| Cashflow/Aktie | 42.56 | 48.40 | 51.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | -60’841.21 | -75’719.21 | -125’121.57 | 83’161.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | -1.62 | -31.54 | |
| Buchwert/Aktie | 219.37 | 236.49 | 257.76 | 298.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’636’124.11 | 2’901’983.91 | 3’198’402.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514’424.63 | 573’760.92 | 559’654.16 | 438’834.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’223’357.23 | 2’397’976.76 | 2’648’933.57 | 2’784’390.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’726’337.89 | 6’232’455.15 | 6’938’644.67 | 7’690’046.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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