NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
306.40
INR
1.25
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0.41%
12.02.2025
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.11 | 1.07 | 12.42 | +10.41% | +2.87% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.11 | 42.00 | 208.00 | 1.27 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’831’410.80 | 1’982’395.17 | 2’095’527.25 | 2’535’819.00 | |
| Dividende | 8.59 | 9.33 | 10.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.06 % | 3.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.76 | 23.85 | 25.50 | 27.13 | 29.39 |
| KGV | 14.02 | 12.80 | 11.96 | 11.25 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 367’052.31 | 399’401.38 | 430’321.86 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 520’799.50 | 584’811.19 | 628’747.75 | 728’255.50 | 864’502.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’210.21 | 232’644.23 | 249’209.96 | 227’031.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207’475.21 | 234’363.45 | 251’391.18 | 265’053.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’385.16 | 302’262.43 | 323’163.88 | 335’239.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277’302.13 | 313’384.97 | 332’269.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.88 | 24.44 | 26.05 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 765’608.33 | 818’188.00 | 884’765.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337’184.38 | -391’851.08 | -456’426.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478’694.81 | 489’621.31 | 530’051.88 | 508’822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’072.77 | -69’633.54 | -30’708.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 42.80 | 47.09 | 47.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82’314.00 | 74’416.91 | 136’314.83 | 243’253.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.90 | 8.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 175.62 | 189.46 | 204.43 | 248.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’229’785.12 | 2’348’879.35 | 2’478’510.04 | 3’341’881.00 | 3’685’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351’061.08 | 340’405.68 | 410’396.74 | 229’450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 247’401.00 | 255’685.00 | 264’156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’721’880.43 | 1’862’554.74 | 2’014’682.48 | 2’247’737.00 | 2’461’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’685’801.69 | 4’988’789.38 | 5’353’965.62 | 6’078’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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