NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
365.70
INR
9.60
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2.70%
22.11.2024
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.12 | 1 | 13.91 | +11.22% | +2.63% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.66% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.12 | 31.00 | 208.00 | 1.47 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’883’303.10 | 2’025’820.91 | 2’115’080.47 | 1’716’330.34 | 1’806’120.97 |
| Dividende | 8.75 | 9.54 | 10.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.61 % | 2.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.24 | 24.68 | 26.67 | 29.28 | 29.39 |
| KGV | 16.44 | 14.82 | 13.71 | 12.49 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 379’488.60 | 412’980.85 | 436’247.25 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 541’746.67 | 594’267.52 | 630’919.69 | 731’662.06 | 822’892.02 |
| Gewinn in Mio. | 215’135.86 | 239’837.27 | 256’738.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214’503.59 | 241’008.77 | 258’719.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281’319.05 | 311’851.32 | 336’254.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’802.80 | 310’325.40 | 342’313.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.97 | 24.55 | 26.80 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764’643.00 | 805’207.50 | 848’252.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318’719.85 | -374’738.69 | -377’263.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515’858.19 | 533’355.00 | 524’273.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’990.77 | -96’118.92 | -59’014.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.77 | 47.31 | 47.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126’481.00 | 122’035.40 | 90’668.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.30 | 15.20 | 9.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.92 | 189.36 | 205.52 | 240.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’178’371.99 | 2’289’044.56 | 2’325’984.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340’565.23 | 337’414.95 | 351’346.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 247’398.00 | 255’665.00 | 264’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’713’392.00 | 1’857’785.98 | 2’015’460.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’636’348.92 | 4’925’221.50 | 5’162’794.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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