NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.99 | 1.03 | 12.94 | +10.5% | +2.81% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.47% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.99 | 31.00 | 208.00 | 1.14 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’963’607.28 | 2’102’604.31 | 2’167’422.39 | ||
| Dividende | 9.46 | 10.31 | 10.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.03 % | 3.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.50 | 25.51 | 26.25 | ||
| KGV | 14.46 | 13.32 | 12.94 | 11.73 | |
| EBIT in Mio. | 393’218.88 | 427’052.80 | 424’743.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 573’707.47 | 628’817.66 | 637’110.69 | 887’955.00 | 981’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 226’985.76 | 248’397.06 | 252’450.81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230’885.26 | 250’775.89 | 254’801.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296’772.03 | 324’576.89 | 328’124.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292’131.03 | 315’329.59 | 323’901.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.48 | 25.70 | 25.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789’603.80 | 832’510.60 | 758’785.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319’696.57 | -324’146.07 | -299’759.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545’611.63 | 543’527.94 | 518’198.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’003.15 | -60’224.00 | -30’331.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 51.03 | 44.73 | 47.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’579.55 | 170’550.92 | -34’762.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 194.31 | 208.76 | 220.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’258’850.18 | 2’407’988.25 | 2’267’989.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372’256.19 | 434’887.94 | 487’442.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244’480.50 | 251’547.00 | 264’153.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’900’824.45 | 2’051’595.10 | 2’167’196.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’992’415.85 | 5’343’805.92 | 5’491’656.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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