NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
358.40
INR
10.05
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2.89 %
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 | 1.1 | 12.15 | +10.45% | +2.89% | +10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "325.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.26% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.04% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 | -11.00 | 167.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’957’820.73 | 2’106’976.35 | 2’211’297.03 | ||
| Dividende | 9.38 | 10.00 | 11.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.87 % | 3.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.70 | 25.95 | 27.81 | 31.72 | |
| KGV | 14.70 | 13.43 | 12.53 | 10.98 | |
| EBIT in Mio. | 394’277.85 | 438’564.44 | 466’358.65 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 562’524.26 | 627’572.62 | 675’543.44 | 847’132.50 | 976’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 229’535.06 | 252’854.58 | 264’671.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230’920.69 | 256’524.52 | 271’684.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294’649.00 | 325’335.24 | 337’172.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313’879.30 | 344’571.72 | 360’877.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.15 | 26.84 | 28.96 | 31.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722’714.00 | 737’764.50 | 902’633.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427’969.18 | -492’304.64 | -436’236.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503’401.06 | 508’517.88 | 536’232.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’548.75 | 22’158.25 | 50’698.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 52.54 | 43.78 | 46.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’494.58 | -27’832.08 | -25’527.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 197.11 | 212.57 | 228.33 | 269.00 | 295.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’302’963.14 | 2’458’023.22 | 2’568’073.78 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 415’903.06 | 487’678.25 | 510’208.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’657.00 | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’938’660.55 | 2’088’954.03 | 2’243’053.22 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’204’727.46 | 5’583’529.38 | 5’959’132.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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