NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 | 0.97 | 13.21 | +10.12% | +2.62% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "388.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.76% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 | -57.00 | 154.00 | 0.43 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’076’184.77 | 2’206’723.22 | 2’398’656.80 | 2’883’987.00 |
| Dividende | 9.76 | 10.73 | 11.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.93 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.62 | 27.82 | 30.25 | 36.80 |
| KGV | 14.31 | 13.17 | 12.12 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 424’745.74 | 467’287.99 | 527’881.04 | |
| EBITDA in Mio. | 629’260.06 | 682’754.48 | 768’323.53 | |
| Gewinn in Mio. | 243’963.84 | 263’201.12 | 282’456.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244’358.58 | 266’482.62 | 288’089.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314’356.42 | 339’944.67 | 367’650.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295’832.92 | 325’780.64 | 329’010.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.08 | 26.15 | 28.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’133’732.00 | 1’041’282.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -470’270.08 | -487’887.25 | -420’182.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524’796.88 | 560’668.18 | 584’489.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’475.31 | 33’837.23 | 26’623.00 | |
| Cashflow/Aktie | 43.68 | 47.88 | 52.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -46’545.08 | -26’796.77 | -116’450.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.90 | 6.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.85 | 236.24 | 258.43 | 293.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’683’625.39 | 2’963’464.67 | 2’812’161.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523’531.10 | 555’994.29 | 590’129.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276’946.00 | 291’278.00 | 316’981.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’133’748.74 | 2’305’595.45 | 2’518’281.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’581’211.21 | 6’052’624.07 | 6’365’006.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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