NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
350.85
INR
-7.80
INR
-2.17%
04.04.2025
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 0.98 | 13.58 | +10.66% | +2.67% | +7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.95% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.31% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.50 | 28.00 | 204.00 | 1.23 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’849’593.82 | 1’985’076.30 | 2’097’269.13 | 2’265’315.00 | |
| Dividende | 8.57 | 9.43 | 10.11 | 12.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.69 % | 2.88 % | 3.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.72 | 23.80 | 25.38 | 27.47 | 29.39 |
| KGV | 16.15 | 14.74 | 13.82 | 12.77 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 366’233.95 | 399’556.00 | 429’032.31 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 524’835.58 | 583’964.67 | 628’320.97 | 751’872.00 | 864’502.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’830.78 | 230’987.03 | 246’684.91 | 241’053.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206’941.06 | 232’053.17 | 247’575.69 | 265’935.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’164.74 | 297’845.69 | 318’829.81 | 352’816.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’966.08 | 300’587.26 | 316’429.33 | 352’816.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.57 | 23.86 | 25.28 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744’635.74 | 793’691.48 | 848’308.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308’153.77 | -354’392.93 | -411’990.02 | 22’262.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474’854.55 | 489’531.04 | 528’900.92 | 649’178.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’400.82 | -88’855.07 | -45’456.42 | 209’373.00 | |
| Cashflow/Aktie | 43.49 | 47.35 | 47.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94’592.26 | 83’573.67 | 122’395.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.90 | 8.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 175.90 | 189.50 | 204.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’199’391.43 | 2’314’010.34 | 2’438’579.11 | 3’341’881.00 | 3’685’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338’257.10 | 334’704.44 | 409’544.33 | 915’211.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232’329.31 | 244’006.48 | 251’077.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’732’506.73 | 1’861’540.33 | 2’010’294.04 | 2’211’645.00 | 2’461’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’635’111.28 | 4’916’738.01 | 5’263’886.54 | 5’663’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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