NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
333.45
INR
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23.12.2024
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 1.04 | 12.96 | +10.52% | +2.92% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 383.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21% | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 | 31.00 | 229.00 | 1.25 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’883’359.07 | 2’025’830.11 | 2’115’518.91 | 2’535’819.00 | |
| Dividende | 8.75 | 9.54 | 10.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.86 % | 3.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.16 | 24.42 | 26.25 | 28.46 | 29.39 |
| KGV | 15.05 | 13.65 | 12.70 | 11.72 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 379’472.91 | 412’843.48 | 435’949.82 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 541’811.64 | 594’282.47 | 631’400.32 | 723’382.00 | 855’238.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’074.37 | 238’997.66 | 255’532.34 | 237’891.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214’427.65 | 239’971.60 | 257’168.15 | 265’053.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281’305.05 | 310’772.85 | 334’478.48 | 335’239.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280’438.80 | 318’667.13 | 349’446.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.97 | 24.55 | 26.80 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764’643.00 | 805’207.50 | 848’252.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318’719.85 | -374’738.69 | -377’263.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510’564.63 | 527’351.75 | 517’058.08 | 508’822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’984.62 | -96’065.23 | -58’867.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.77 | 47.31 | 47.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121’216.18 | 112’455.40 | 79’736.75 | 243’253.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.30 | 15.20 | 9.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.92 | 189.24 | 205.21 | 244.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’172’906.09 | 2’281’376.37 | 2’317’176.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342’939.30 | 338’156.73 | 351’040.64 | 229’450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 247’398.00 | 255’665.00 | 264’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’713’302.66 | 1’856’714.39 | 2’012’581.86 | 2’238’768.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’642’866.67 | 4’932’500.08 | 5’170’643.11 | 6’078’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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