NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
323.00
INR
-0.25
INR
-0.08 %
04.12.2025
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.28 | 1.06 | 11.98 | +9.75% | +3% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "339.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.48% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.28 | 6.00 | 169.00 | 0.92 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’948’931.29 | 2’093’764.93 | 2’189’339.80 | ||
| Dividende | 9.40 | 10.08 | 11.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.12 % | 3.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.57 | 25.85 | 27.32 | 30.51 | |
| KGV | 13.71 | 12.50 | 11.82 | 10.59 | |
| EBIT in Mio. | 394’106.98 | 433’476.23 | 456’740.84 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 562’886.43 | 621’171.06 | 652’572.68 | 863’265.00 | 955’048.00 |
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’991.82 | 251’366.98 | 262’758.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298’155.03 | 327’034.15 | 334’101.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301’908.88 | 327’297.19 | 336’373.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.99 | 26.42 | 28.11 | 30.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722’160.85 | 738’439.18 | 877’842.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412’985.39 | -472’673.59 | -416’570.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514’706.50 | 520’706.11 | 552’530.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106’694.97 | -14’521.17 | -783.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 49.63 | 45.66 | 47.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’581.48 | -869.36 | 1’698.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 195.24 | 210.17 | 223.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’281’043.15 | 2’424’854.85 | 2’474’662.36 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407’597.54 | 473’824.35 | 491’060.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244’480.38 | 251’546.85 | 264’153.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’924’832.19 | 2’072’289.74 | 2’206’537.89 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’140’616.44 | 5’500’597.42 | 5’803’770.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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