NTPC Fundamentalanalyse

NTPC Aktie VALOR 1966065 / ISIN INE733E01010

335.75

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9.95

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3.05%

06.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	35			1.06	12.12	+9.87%	+3.01%		+5.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.46%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.46.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.28%
KGV	12.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	35.00	41.00	206.00	1.23	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAJAJ FINANCE INE296A01024
	SRF INE647A01010
	UPL INE628A01036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	ENTERGY US29364G1031
	XCEL ENERGY US98389B1008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’846’471.48	1’984’516.76	2’100’020.12
Dividende	8.62	9.45	10.13
Dividendenrendite (in %)	2.57 %	2.81 %	3.02 %	%	%
Gewinn/Aktie	21.87	24.01	25.71	27.47	29.39
KGV	15.35	13.98	13.06	12.22	11.43
EBIT in Mio.	369’097.70	402’441.76	433’516.11	509’101.00	599’611.00
EBITDA in Mio.	528’170.58	587’193.05	632’886.44	747’716.00	864’502.00
Gewinn in Mio.	211’746.08	232’907.30	249’571.06	216’172.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	208’218.97	234’493.70	251’391.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	271’361.87	301’479.39	323’648.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	277’302.13	313’384.97	332’269.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	21.88	24.44	26.05	27.47	29.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	765’608.33	818’188.00	884’765.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-337’184.38	-391’851.08	-456’426.46
Cashflow (Operations) in Mio.	478’694.81	489’621.31	530’051.88
Cashflow (Financing) in Mio.	-102’072.77	-69’633.54	-30’708.38
Cashflow/Aktie	42.80	47.09	47.94
Free Cashflow in Mio.	81’345.36	69’845.64	131’500.92
Free Cashflow/Aktie	10.60	13.90	8.10
Buchwert/Aktie	175.62	189.46	204.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’237’624.51	2’355’473.54	2’481’771.86	3’341’881.00	3’685’709.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	350’300.48	341’917.88	412’131.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	247’401.00	255’685.00	264’156.00
Eigenkapital in Mio.	1’731’689.08	1’862’554.74	2’014’682.42	2’256’706.00	2’461’434.00
Bilanzsumme in Mio.	4’685’801.69	4’988’789.38	5’353’965.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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