OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
13.00
EUR
-0.10
EUR
-0.76%
14.02.2025
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 10.04 | 1.35 | 12.2 | +12.69% | +3.83% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "2134" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2016.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.5% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 10.04 | -107.00 | 276.00 | 0.46 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’552’892.43 | 2’545’647.76 | 2’572’833.33 | 2’579’966.67 | 2’530’000.00 |
| Dividende | 80.22 | 83.13 | 83.40 | 72.67 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.05 % | 4.06 % | 3.54 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 146.45 | 151.92 | 173.91 | 180.17 | 177.90 |
| KGV | 14.03 | 13.53 | 11.82 | 11.41 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 105’672.09 | 117’820.62 | 134’616.67 | 139’466.67 | 137’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’581.51 | 148’223.38 | 165’233.33 | 181’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 104’842.49 | 108’079.03 | 121’166.67 | 120’766.67 | 119’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’829.77 | 74’924.23 | 89’504.43 | 94’902.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’621.35 | 124’430.60 | 139’866.67 | 144’700.00 | 140’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’480.00 | 148’680.00 | 166’620.00 | 173’150.00 | 174’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 153.25 | 144.99 | 166.07 | 188.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’275.00 | 273’625.00 | 293’550.00 | 300’966.67 | 292’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -666.67 | -8’333.33 | 1’666.67 | -20’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’545.67 | 131’510.67 | 148’818.67 | 146’909.00 | 162’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’594.00 | -99’296.00 | -110’254.33 | -100’063.00 | -96’080.00 |
| Cashflow/Aktie | 119.90 | 204.87 | 228.27 | 236.21 | 237.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’800.00 | 89’150.00 | 104’850.00 | 97’450.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.90 | 141.65 | 183.25 | 206.40 | 220.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’606.06 | 1’608.27 | 1’634.33 | 1’720.96 | 1’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’262.97 | -4’995.38 | -30’274.38 | -43’850.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’333.33 | 145’333.33 | 149’666.67 | 161’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’179’461.33 | 1’171’142.33 | 1’164’073.33 | 1’153’356.00 | 1’101’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’101’632.33 | 3’062’471.67 | 3’054’532.33 | 3’056’194.50 | 2’979’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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