OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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TOKIO
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.67 | 1.39 | 12.34 | +13.28% | +3.91% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1989.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2007.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.39% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.67 | -108.00 | 291.00 | 0.43 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EISAI JP3160400002 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’531’753.98 | 2’516’578.73 | 2’560’766.67 | 2’560’200.00 | 2’530’000.00 |
| Dividende | 80.25 | 83.00 | 83.40 | 72.67 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.05 % | 4.07 % | 3.55 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 135.63 | 147.40 | 173.37 | 180.01 | 177.90 |
| KGV | 15.10 | 13.89 | 11.81 | 11.38 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 97’668.61 | 113’798.19 | 133’283.33 | 137’500.00 | 137’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’156.51 | 145’473.38 | 162’566.67 | 178’750.00 | |
| Gewinn in Mio. | 97’010.30 | 104’438.91 | 120’316.67 | 119’566.67 | 119’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’814.41 | 71’324.58 | 84’404.65 | 91’295.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’611.52 | 119’859.42 | 138’533.33 | 142’733.33 | 140’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’740.00 | 146’480.00 | 165’020.00 | 170’200.00 | 174’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.14 | 142.72 | 164.49 | 188.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246’600.00 | 268’875.00 | 289’550.00 | 296’333.33 | 292’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -666.67 | -8’333.33 | 1’666.67 | -20’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’579.00 | 128’477.33 | 145’918.67 | 146’909.00 | 162’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’394.00 | -105’462.67 | -109’787.67 | -100’063.00 | -96’080.00 |
| Cashflow/Aktie | 108.53 | 202.20 | 225.80 | 235.52 | 237.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 850.00 | 84’600.00 | 100’500.00 | 94’750.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 136.35 | 178.15 | 206.40 | 220.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’598.05 | 1’595.73 | 1’620.39 | 1’696.11 | 1’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’462.97 | 14’404.62 | -8’441.04 | -9’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’333.33 | 142’666.67 | 147’000.00 | 157’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’149’661.33 | 1’132’775.67 | 1’124’473.33 | 1’153’356.00 | 1’101’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’073’265.67 | 3’027’138.33 | 3’020’965.67 | 3’056’194.50 | 2’979’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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