OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 | 0.64 | 18.09 | +9.44% | +2.18% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "3619" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3574.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.04% Aufschlag. | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 | -128.00 | 311.00 | 0.46 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’570’025.09 | 2’695’510.75 | 2’820’200.00 | 2’827’866.67 | 2’980’000.00 |
| Dividende | 84.78 | 91.63 | 99.50 | 110.33 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.24 % | 2.43 % | 2.70 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 218.50 | 213.78 | 237.00 | 262.03 | 261.50 |
| KGV | 18.74 | 19.15 | 17.27 | 15.62 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 168’588.65 | 172’229.33 | 197’983.33 | 213’633.33 | 213’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 217’596.51 | 215’508.96 | 243’800.00 | 270’450.00 | 283’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 151’755.10 | 146’176.96 | 159’616.67 | 171’533.33 | 172’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’386.46 | 126’649.50 | 164’446.38 | 171’851.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’311.60 | 179’417.84 | 205’366.67 | 220’733.33 | 219’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223’060.00 | 214’540.00 | 231’340.00 | 237’850.00 | 212’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.41 | 208.49 | 240.01 | 297.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319’950.00 | 325’975.00 | 353’475.00 | 401’300.00 | 407’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’696.50 | -30’314.25 | -38’885.75 | -25’714.50 | -25’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’658.25 | 176’176.00 | 195’883.00 | 185’366.00 | 208’116.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’352.00 | -105’664.25 | -109’944.75 | -118’261.50 | -114’349.50 |
| Cashflow/Aktie | 311.23 | 279.47 | 307.17 | 322.60 | 326.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 185’600.00 | 127’050.00 | 147’700.00 | 161’200.00 | 206’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.15 | 216.30 | 236.50 | 233.40 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’726.04 | 1’814.64 | 1’918.42 | 1’985.63 | 2’083.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’127.38 | -111’652.75 | -184’407.82 | -257’750.00 | -444’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’375.00 | 150’500.00 | 157’000.00 | 187’666.67 | 193’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’219’699.50 | 1’260’922.00 | 1’315’849.75 | 1’315’455.00 | 1’369’657.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’059’735.50 | 3’153’906.00 | 3’238’864.75 | 3’242’923.00 | 3’298’134.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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