OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
18.10
EUR
1.40
EUR
8.38 %
15.06.2026
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 | 0.83 | 12.74 | +7.5% | +3.11% | -26.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "3844" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -26.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3509.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.12% Aufschlag. | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 | -83.00 | 368.00 | 0.39 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’905’147.91 | 3’018’361.98 | 3’103’885.71 | 3’396’000.00 | 3’530’000.00 |
| Dividende | 94.78 | 102.67 | 109.29 | 122.50 | 134.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.09 % | 3.28 % | 3.68 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 236.04 | 242.85 | 262.54 | 269.75 | 284.40 |
| KGV | 14.10 | 13.70 | 12.67 | 12.33 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 187’338.13 | 210’196.47 | 228’814.29 | 235’500.00 | 252’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 227’147.65 | 255’223.38 | 268’425.00 | 265’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’870.36 | 165’358.19 | 177’600.00 | 180’250.00 | 188’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’193.39 | 157’837.66 | 175’199.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197’716.17 | 217’524.75 | 236’514.29 | 247’733.33 | 263’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226’783.33 | 242’700.00 | 260’250.00 | 271’850.00 | 294’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.85 | 247.39 | 265.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349’040.00 | 376’960.00 | 399’740.00 | 456’000.00 | 481’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’560.00 | -45’665.80 | -46’145.80 | -33’214.50 | -40’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’917.60 | 198’510.20 | 213’226.40 | 203’656.00 | 842’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’021.40 | -94’769.20 | -106’808.00 | -94’009.00 | -104’621.00 |
| Cashflow/Aktie | 297.80 | 306.97 | 335.07 | 371.65 | 323.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 173’500.00 | 146’933.33 | 159’233.33 | 157’500.00 | 1’403’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 228.20 | 222.40 | 246.00 | 278.60 | 308.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’892.37 | 2’011.04 | 2’141.55 | 2’214.25 | 2’339.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123’477.86 | -157’491.24 | -208’777.39 | -406’322.00 | -1’723’522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’333.33 | 66’666.67 | 66’666.67 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’500.00 | 171’900.00 | 178’000.00 | 220’500.00 | 229’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’323’631.00 | 1’395’926.60 | 1’475’518.80 | 1’521’474.50 | 1’599’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’288’089.60 | 3’382’706.00 | 3’484’351.80 | 3’612’910.00 | 3’716’013.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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