Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
3’230.00
JPY
-25.00
JPY
-0.77%
17.12.2024
TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.52 | 11.2 | +13.47% | +3.55% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "3250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3067.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -6.00 | 216.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’683.33 | 220’750.00 | 239’300.00 | 234’600.00 | 245’200.00 |
| Dividende | 108.38 | 120.05 | 135.86 | 160.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.72 % | 4.21 % | 4.95 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 208.31 | 260.40 | 322.71 | 320.70 | 352.10 |
| KGV | 15.51 | 12.40 | 10.01 | 10.07 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 16’950.00 | 21’000.00 | 26’283.33 | 24’300.00 | 26’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’200.00 | 31’940.00 | 37’960.00 | 36’200.00 | 38’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’633.33 | 15’783.33 | 19’566.67 | 19’400.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’112.00 | 13’500.00 | 16’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’883.33 | 22’166.67 | 27’450.00 | 26’000.00 | 28’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’860.00 | 21’820.00 | 27’240.00 | 26’000.00 | 28’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.84 | 222.23 | 278.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’750.00 | 76’100.00 | 84’950.00 | 85’300.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’400.00 | -14’500.00 | -13’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’200.00 | 28’800.00 | 32’700.00 | 32’200.00 | 34’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’000.00 | -8’500.00 | -9’100.00 | -9’700.00 | -10’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 364.51 | 398.94 | 456.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’800.00 | 14’300.00 | 19’700.00 | 21’200.00 | 23’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 626.40 | 249.60 | 185.10 | 165.60 | 185.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’830.97 | 3’946.02 | 4’110.23 | 4’173.40 | 4’355.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’783.68 | -65’051.36 | -71’821.14 | -109’200.00 | -122’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’500.00 | 5’000.00 | 5’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’600.00 | 13’333.33 | 12’333.33 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’100.00 | 53’400.00 | 56’400.00 | 61’000.00 | 63’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’207.35 | 245’845.31 | 257’956.60 | 252’500.00 | 263’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’950.00 | 323’350.00 | 341’000.00 | 345’500.00 | 358’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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